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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 6112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.89%
Posición
57
Nuevas
14
Aumentadas
7
Reducidas
4
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 456 M |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 218 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 135 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 133 M |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+USD 100 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+USD 214 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 211 M |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 203 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 162 M |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 136 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 17.86% |
| 2 | Servicios públicos | 16.51% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.59% |
| 4 | Tecnología | 12.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
USD 39 mil M
| USD 958 M | 15.68% |
59,250,000
+180,000
| +0.3% | +USD 2.84 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 830 M | 13.59% |
11,050,000
-500,000
| -4% | -USD 37.2 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 693 M | 11.34% |
3,102,000
+56,400
| +2% | +USD 12.8 M |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
USD 4356 M
| USD 503 M | 8.23% |
13,751,100
+1,100
| +0% | +USD 46.1 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 493 M | 8.06% |
+4,750,000
| Nuevas | +USD 456 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 303 M | 4.95% |
1,050,000
-130,000
| -11% | -USD 33.2 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| USD 287 M | 4.7% |
3,186,667
+796,667
| +33% | +USD 72.7 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.9 mil M
| USD 234 M | 3.84% |
2,550,000
+250,000
| +11% | +USD 24.9 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 227 M | 3.71% |
+860,000
| Nuevas | +USD 218 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
Ferguson
FERG
USD 44 mil M
| USD 171 M | 2.79% |
1,275,000
+350,000
| +38% | +USD 48.6 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 160 M | 2.62% |
+800,000
| Nuevas | +USD 135 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 158 M | 2.59% |
335,000
-335,000
| -50% | -USD 162 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
13
American International
AIG
USD 43.4 mil M
| USD 149 M | 2.43% |
2,950,000
-2,150,000
| -42% | -USD 126 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 136 M | 2.22% |
+1,326,450
| Nuevas | +USD 133 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
NATI
15
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 105 M | 1.72% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 100 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
16
Hertz
HTZ
USD 777 M
| USD 103 M | 1.69% |
6,350,000
+1,000,000
| +19% | +USD 17.4 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 98 M | 1.6% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 81.4 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
18
WESCO International
WCC
USD 15.8 mil M
| USD 73.1 M | 1.2% |
+472,968
| Nuevas | +USD 70.9 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 72.3 M | 1.18% |
+1,200,000
| Nuevas | +USD 70.3 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
PCGU
20
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 67 M | 1.1% |
471,000
| – | – |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 51.2 M | 0.84% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
22
Vistra
VST
USD 47.3 mil M
| USD 50.8 M | 0.83% |
+2,115,000
| Nuevas | +USD 49 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
23
Teck Resources
TECK
USD 28.9 mil M
| USD 42 M | 0.69% |
+1,150,000
| Nuevas | +USD 45.6 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
DEN
24
Dejó de cotizar
Denbury Inc.
DEN
| USD 21.9 M | 0.36% |
+250,000
| Nuevas | +USD 21 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
Jacobs Solutions
J
USD 17.1 mil M
| USD 21.8 M | 0.36% |
+224,584
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Third Point mantenía 57 posiciones por un valor de USD 6112 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 5968 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Third Point destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 4,750,000 acciones con un valor de USD 493 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en UnitedHealth, por un valor estimado de USD 162 M.
- La mayor compra de Third Point en T1 2023 fue Alphabet (Google) Class A: 4,750,000 acciones por un valor de USD 493 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 72.7 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T1 2023 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 162 M.
- Third Point cerró por completo su posición en SentinelOne en T1 2023, con una venta estimada de USD 214 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 77% de su cartera de USD 6112 M en T1 2023.
- Third Point abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6112 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.