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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 7431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1306 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 1788 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.29%
Posición
53
Nuevas
9
Aumentadas
4
Reducidas
12
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield
BN
|
+USD 224 M |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 167 M |
| 3 |
CRH
CRH
|
+USD 118 M |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+USD 109 M |
| 5 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+USD 106 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 361 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 304 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 286 M |
| 4 |
American International
AIG
|
+USD 256 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 255 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.24% |
| 2 | Servicios públicos | 18.5% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.46% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.59% |
| 5 | Finanzas | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 984 M | 13.24% |
49,750,000
-4,000,000
| -7% | -USD 74.8 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 689 M | 9.28% |
3,700,000
-1,400,000
| -27% | -USD 255 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 542 M | 7.3% |
1,950,000
-100,000
| -5% | -USD 26.5 M |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
4
Vistra
VST
USD 50.5 mil M
| USD 376 M | 5.06% |
3,175,000
-1,295,000
| -29% | -USD 110 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
5
Bath & Body Works
BBWI
USD 4144 M
| USD 376 M | 5.06% |
11,785,000
-190,000
| -2% | -USD 6.3 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 374 M | 5.04% |
870,000
-710,000
| -45% | -USD 304 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| USD 335 M | 4.51% |
2,085,000
+1,085,000
| +109% | +USD 167 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 312 M | 4.2% |
545,000
-555,000
| -50% | -USD 286 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 309 M | 4.16% |
1,780,000
-245,000
| -12% | -USD 41.7 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
10
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
| USD 256 M | 3.45% |
2,340,000
+975,000
| +71% | +USD 94.3 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Brookfield
BN
USD 83.3 mil M
| USD 251 M | 3.38% |
+7,087,500
| Nuevas | +USD 224 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
12
Corpay
CPAY
USD 26.8 mil M
| USD 239 M | 3.22% |
765,000
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 217 M | 2.92% |
930,000
-1,020,000
| -52% | -USD 228 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
14
Jacobs Solutions
J
USD 16.3 mil M
| USD 216 M | 2.91% |
1,666,500
-441,024
| -21% | -USD 53.1 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
15
Cinemark Holdings
CNK
USD 4654 M
| USD 195 M | 2.62% |
7,000,000
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
16
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 192 M | 2.58% |
965,000
| – | – |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
17
CRH
CRH
USD 56.7 mil M
| USD 190 M | 2.56% |
2,050,000
+1,400,000
| +215% | +USD 118 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
18
Roper Technologies
ROP
USD 39.4 mil M
| USD 134 M | 1.8% |
240,000
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Flutter Entertainment
FLUT
USD 13.7 mil M
| USD 121 M | 1.63% |
+510,000
| Nuevas | +USD 106 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Apollo Global Management
APO
USD 65.7 mil M
| USD 119 M | 1.6% |
950,000
-50,000
| -5% | -USD 5.77 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 113 M | 1.52% |
+485,000
| Nuevas | +USD 109 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Carpenter Technology
CRS
USD 18.5 mil M
| USD 105 M | 1.42% |
+660,000
| Nuevas | +USD 89.4 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 105 M | 1.41% |
+400,000
| Nuevas | +USD 91.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 104 M | 1.4% |
3,200,000
-2,400,000
| -43% | -USD 77.8 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
25
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 99 M | 1.33% |
+1,575,000
| Nuevas | +USD 91.9 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Third Point mantenía 53 posiciones valuadas en USD 7431 M, un 15% menos que los USD 8737 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Third Point registró retiros netos por USD 1788 M en T3 2024, cerró 11 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 361 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Third Point abrió una nueva posición en Brookfield por valor de USD 251 M.
- La mayor compra de Third Point en T3 2024 fue Brookfield: 7,087,500 acciones por un valor de USD 251 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Intercontinental Exchange durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 167 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T3 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 304 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T3 2024, con una venta estimada de USD 361 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 61% de su cartera de USD 7431 M en T3 2024.
- Third Point abrió 9 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Third Point cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 7431 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.