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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
5,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
+433 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,33 %
Position
65
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+297 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+209 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+142 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+241 Mio. $ |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+98,5 Mio. $ |
| 4 |
Ventyx Biosciences
VTYX
|
+98,1 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+93,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,27 % |
| 2 | Versorger | 16,1 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,27 % |
| 5 | Technologie | 11,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 960 Mio. $ | 16,1 % |
59.070.000
-4.330.000
| -7 % | -65,5 Mio. $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 910 Mio. $ | 15,25 % |
11.550.000
| – | – |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
3
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 717 Mio. $ | 12,01 % |
3.045.600
| – | – |
2015 Q3
29 Quartale
|
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 579 Mio. $ | 9,71 % |
13.750.000
+5.615.000
| +69 % | +209 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 355 Mio. $ | 5,95 % |
670.000
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
6
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 323 Mio. $ | 5,4 % |
+5.100.000
| Neu | +297 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 283 Mio. $ | 4,74 % |
+1.180.000
| Neu | +283 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 4,04 % |
+2.300.000
| Neu | +226 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
9
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 3,59 % |
14.700.000
-4.300.000
| -23 % | -79,6 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
10
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 3,53 % |
2.650.000
+900.000
| +51 % | +66,5 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 3,45 % |
2.390.000
+497.917
| +26 % | +39,8 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
12
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 3,4 % |
4.000.000
| – | – |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
13
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 2,27 % |
+2.000.000
| Neu | +142 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
14
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 1,97 % |
925.000
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
15
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 1,38 % |
950.000
-450.000
| -32 % | -43 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
16
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| 82,3 Mio. $ | 1,38 % |
5.350.000
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
PCGU
17
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 67,9 Mio. $ | 1,14 % |
471.000
| – | – |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
18
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 0,76 % |
+223.634
| Neu | +43,7 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| 40,4 Mio. $ | 0,68 % |
4.000.000
| – | – |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| 39,5 Mio. $ | 0,66 % |
8.537.601
| – | – |
2018 Q2
18 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Ventyx Biosciences
VTYX
| 32,8 Mio. $ | 0,55 % |
1.000.000
-3.312.834
| -77 % | -98,1 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
KVSC
22
Nicht mehr gelistet
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| 19,9 Mio. $ | 0,33 % |
2.000.000
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
|
BWC
23
Nicht mehr gelistet
Blue Whale Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
BWC
| 19,6 Mio. $ | 0,33 % |
2.000.000
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
24
NET Power
NPWR
88,5 Mio. $
| 15,3 Mio. $ | 0,26 % |
1.500.000
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
DGNU
25
Nicht mehr gelistet
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
| 11,8 Mio. $ | 0,2 % |
1.200.000
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Third Point 65 Positionen im Wert von 5,97 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 5,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Third Point für Q4 2022 weist 5 neu, 4 erhöht, 4 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American International: 5.100.000 Aktien im Wert von 323 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Twitter, Inc. mit einem geschätzten Wert von 241 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Third Point im Q4 2022 war American International: 5.100.000 Aktien im Wert von 323 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Bath & Body Works in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 209 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2022 entfiel auf Ventyx Biosciences und belief sich schätzungsweise auf 98,1 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Twitter, Inc. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2022 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,97 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 5 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 5,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .