Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
10,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+998 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+808 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,48 %
Position
42
Neu
15
Aufgestockt
8
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+515 Mio. $ |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+396 Mio. $ |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+237 Mio. $ |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+218 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+212 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+898 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+204 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+110 Mio. $ |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+110 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 42,33 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,67 % |
| 3 | Grundstoffe | 11,71 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 2,21 Mrd. $ | 20,38 % |
53.850.000
| – | – |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,34 Mrd. $ | 12,34 % |
5.000.000
-400.000
| -7 % | -115 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 1,27 Mrd. $ | 11,71 % |
9.872.028
-98.720
| -1 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 534 Mio. $ | 4,92 % |
+14.000.000
| Neu | +515 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 450 Mio. $ | 4,15 % |
7.650.500
+7.545.758
| +7.204 % | +396 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
6
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 450 Mio. $ | 4,14 % |
3.000.000
-6.042.900
| -67 % | -898 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 382 Mio. $ | 3,52 % |
2.000.000
-125.000
| -6 % | -21,8 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
8
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 351 Mio. $ | 3,23 % |
5.504.978
+2.157.356
| +64 % | +129 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
9
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 286 Mio. $ | 2,63 % |
2.400.000
+900.000
| +60 % | +103 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
10
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 2,46 % |
1.765.000
+165.000
| +10 % | +23,8 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
11
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 2,27 % |
1.350.000
-100.000
| -7 % | -17,2 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
TWC
12
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 246 Mio. $ | 2,26 % |
1.200.000
-200.000
| -14 % | -37,8 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
BXLT
13
Nicht mehr gelistet
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| 242 Mio. $ | 2,23 % |
+6.000.000
| Neu | +237 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 240 Mio. $ | 2,21 % |
5.000.000
-250.000
| -5 % | -10,9 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 2,09 % |
+3.000.000
| Neu | +212 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
16
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 2,03 % |
+1.000.000
| Neu | +218 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
17
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 2,01 % |
1.750.000
+350.000
| +25 % | +41,5 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 1,9 % |
2.150.000
+150.000
| +8 % | +13,4 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 201 Mio. $ | 1,85 % |
13.000.000
-2.000.000
| -13 % | -27 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 187 Mio. $ | 1,72 % |
+7.000.000
| Neu | +177 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
BID
21
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 178 Mio. $ | 1,64 % |
6.660.925
+10.925
| +0,2 % | +262.326 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 1,14 % |
+1.000.000
| Neu | +114 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
23
CALL
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,13 % |
+2.086.500
| Neu | +109 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
24
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,97 % |
+11.685.000
| Neu | +98,5 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,93 % |
775.000
-875.000
| -53 % | -110 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Third Point 42 Positionen im Wert von 10,9 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 808 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 14.000.000 Aktien im Wert von 534 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 898 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q1 2016 war Alphabet (Google) Class A: 14.000.000 Aktien im Wert von 534 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Yum! Brands in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 396 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q1 2016 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 898 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Liberty Global Class C im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q1 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,9 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 10,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .