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Third Point

Third Point Portfolio-Positionen

AUM 4,68 Mrd. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
8,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,33 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,3 Mrd. $
Kapitalfluss %
15,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,19 %
Position
59
Neu
12
Aufgestockt
12
Reduziert
11
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+1,11 Mrd. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+743 Mio. $
3
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
+241 Mio. $
4
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+134 Mio. $
5
FMC-Symbol
FMC
FMC
+117 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+234 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+166 Mio. $
3
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+152 Mio. $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+140 Mio. $
5
IP-Symbol
International Paper
IP
+138 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 19,29 %
2 Finanzwesen 17,55 %
3 Technologie 12,39 %
4 Industrie 10,94 %
5 Energie 10,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DD-Symbol
1
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
1,13 Mrd. $ 13,92 %
8.687.384
+5.834.368
+204 % +743 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
ALLY-Symbol
2
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 13,39 %
+45.595.000
Neu +1,11 Mrd. $
2014 Q2
0 Quartale
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
558 Mio. $ 6,86 %
2.500.000
– –
2014 Q1
1 Quartal
AIG-Symbol
4
American International
AIG
42,2 Mrd. $
327 Mio. $ 4,03 %
6.000.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
BID
5
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
279 Mio. $ 3,43 %
6.650.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
TMUS-Symbol
6
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
269 Mio. $ 3,31 %
8.000.000
-1.500.000
-16 % -48,5 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
RAX
7
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
244 Mio. $ 3 %
+7.250.000
Neu +241 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
DG-Symbol
8
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
229 Mio. $ 2,82 %
4.000.000
+1.000.000
+33 % +57,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LBTYK-Symbol
9
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
224 Mio. $ 2,76 %
6.551.309
-123.609
-2 % -4,09 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WMB-Symbol
10
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
218 Mio. $ 2,68 %
3.750.000
-1.250.000
-25 % -57,9 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
CF-Symbol
11
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
218 Mio. $ 2,68 %
4.525.000
-307.500
-6 % -15 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
APC-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
208 Mio. $ 2,56 %
1.900.000
+200.000
+12 % +20,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
YPF-Symbol
13
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
204 Mio. $ 2,51 %
6.250.000
+3.600.000
+136 % +110 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
BUD-Symbol
14
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
201 Mio. $ 2,47 %
1.750.000
+400.000
+30 % +44 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
STZ-Symbol
15
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
194 Mio. $ 2,38 %
2.200.000
+250.000
+13 % +20,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ROP-Symbol
16
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
190 Mio. $ 2,33 %
1.300.000
+150.000
+13 % +20,9 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
MAS-Symbol
17
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
189 Mio. $ 2,32 %
9.673.000
+4.267.500
+79 % +80,4 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
LNG-Symbol
18
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
161 Mio. $ 1,98 %
2.250.000
-750.000
-25 % -45,6 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
HRI-Symbol
19
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
161 Mio. $ 1,98 %
1.916.667
-83.333
-4 % -7,02 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
CCEP-Symbol
20
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
160 Mio. $ 1,97 %
3.350.000
+450.000
+16 % +20,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
151 Mio. $ 1,86 %
1.000.000
-1.000.000
-50 % -140 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
144 Mio. $ 1,77 %
20.000.000
– –
2014 Q1
1 Quartal
HRB-Symbol
23
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
144 Mio. $ 1,77 %
4.300.000
+800.000
+23 % +23,8 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
ST-Symbol
24
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
140 Mio. $ 1,73 %
3.000.000
+1.150.000
+62 % +50,3 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
PPLI-Symbol
25
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
138 Mio. $ 1,7 %
+11.190.815
Neu +134 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC)
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) Singapore 4,66 Mrd. $ AUM 47,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Third Point 59 Positionen im Wert von 8,13 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 6,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Third Point investierte 1,3 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ally Financial: 45.595.000 Aktien im Wert von 1,09 Mrd. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 140 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Third Point im Q2 2014 war Ally Financial: 45.595.000 Aktien im Wert von 1,09 Mrd. $.
  • Third Point hat seine Position in DuPont de Nemours in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 743 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 140 Mio. $.
  • Third Point hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2014 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,13 Mrd. $ aus.
  • Third Point eröffnete 12 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 8,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .