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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
7,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+536 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,41 %
Position
61
Neu
16
Aufgestockt
13
Reduziert
12
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+170 Mio. $ |
| 2 |
Capital One
COF
|
+141 Mio. $ |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+97 Mio. $ |
| 5 |
Primo Brands
PRMB
|
+95,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+158 Mio. $ |
| 2 |
US Steel
X
|
+153 Mio. $ |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+126 Mio. $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
Hess
HES
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,28 % |
| 2 | Technologie | 18,16 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,46 % |
| 4 | Versorger | 15,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 712 Mio. $ | 9,35 % |
51.100.000
| – | – |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 595 Mio. $ | 7,8 % |
2.710.000
+360.000
| +15 % | +71,2 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 442 Mio. $ | 5,81 % |
2.800.000
+1.350.000
| +93 % | +170 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 384 Mio. $ | 5,04 % |
1.804.204
+754.204
| +72 % | +141 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 324 Mio. $ | 4,25 % |
1.430.000
-350.000
| -20 % | -64,8 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
6
Flutter Entertainment
FLUT
13,1 Mrd. $
| 306 Mio. $ | 4,01 % |
1.070.000
+100.000
| +10 % | +24,5 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 3,92 % |
1.975.000
-125.000
| -6 % | -17,2 Mio. $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
8
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 289 Mio. $ | 3,79 % |
7.012.500
+652.500
| +10 % | +24,2 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
9
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 3,26 % |
3.085.000
+1.110.000
| +56 % | +86,5 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
10
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 3,18 % |
1.250.000
+400.000
| +47 % | +59,2 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
11
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 3,14 % |
6.725.000
-35.000
| -0,5 % | -1,23 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
12
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 3,12 % |
2.590.000
-125.000
| -5 % | -11,4 Mio. $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
13
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 3,08 % |
625.000
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
14
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 3 % |
785.000
+200.000
| +34 % | +47,5 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
15
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 2,98 % |
685.000
+75.000
| +12 % | +24,5 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
16
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 2,72 % |
750.000
-120.000
| -14 % | -26,2 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 199 Mio. $ | 2,61 % |
400.000
+85.000
| +27 % | +36,9 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
18
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 2,41 % |
360.000
+60.000
| +20 % | +27,6 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
19
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 2,37 % |
1.275.000
-225.000
| -15 % | -29,8 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
20
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 2,34 % |
8.525.000
-375.000
| -4 % | -8,53 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 2,29 % |
950.000
-150.000
| -14 % | -25,8 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
|
22
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 2,24 % |
5.775.000
+3.000.000
| +108 % | +95,9 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
23
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 2,18 % |
1.264.000
-150.000
| -11 % | -18,5 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 138 Mio. $ | 1,81 % |
+925.000
| Neu | +119 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
25
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,56 % |
1.200.000
+650.000
| +118 % | +56,2 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Third Point 61 Positionen im Wert von 7,62 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 6,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 536 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mr. Cooper: 925.000 Aktien im Wert von 138 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fortive; sie wurde auf 71,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q2 2025 war Mr. Cooper: 925.000 Aktien im Wert von 138 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in NVIDIA in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 170 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2025 entfiel auf Fortive und belief sich schätzungsweise auf 71,3 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in EQT Corp im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 158 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2025 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,62 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 16 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 7,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .