Third Point Portfolio-Positionen

Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Third Point 32 Positionen im Wert von 6,51 Mrd. $, ein Rückgang um 55 % gegenüber 14,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Third Point zog im Q4 2018 netto 5,24 Mrd. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 1,17 Mrd. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Cigna im Wert von 109 Mio. $.

• Der größte Kauf von Third Point im Q4 2018 war Cigna: 575.000 Aktien im Wert von 109 Mio. $.
• Third Point hat seine Position in Campbell Soup in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 113 Mio. $.
• Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2018 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 537 Mio. $.
• Third Point hat seine Position in RTX Corp im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mrd. $ verkauft.
• Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2018 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,51 Mrd. $ aus.
• Third Point hat in Q4 2018 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
• Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 6,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2018 am 8. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .