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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
8,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-122 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-282 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,25 %
Position
53
Neu
11
Aufgestockt
5
Reduziert
9
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+587 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+332 Mio. $ |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+182 Mio. $ |
| 4 |
Burlington
BURL
|
+147 Mio. $ |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+103 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+525 Mio. $ |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+270 Mio. $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+224 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+184 Mio. $ |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+164 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 39,63 % |
| 2 | Technologie | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 14,71 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,67 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 1,47 Mrd. $ | 17,51 % |
16.850.000
-6.150.000
| -27 % | -525 Mio. $ |
2015 Q2
17 Quartale
|
|
2
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 819 Mio. $ | 9,73 % |
9.534.000
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
3
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 798 Mio. $ | 9,48 % |
17.000.000
-1.500.000
| -8 % | -64,8 Mio. $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 606 Mio. $ | 7,2 % |
+3.600.000
| Neu | +587 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
5
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 536 Mio. $ | 6,37 % |
4.184.880
| – | – |
2015 Q3
16 Quartale
|
|
|
BID
6
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 380 Mio. $ | 4,51 % |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
7
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 371 Mio. $ | 4,41 % |
2.500.000
+1.200.000
| +92 % | +182 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 332 Mio. $ | 3,94 % |
+2.499.989
| Neu | +332 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
9
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 3,56 % |
1.500.000
+800.000
| +114 % | +147 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
10
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 3,55 % |
2.000.000
+400.000
| +25 % | +62,2 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
11
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 3,32 % |
2.700.000
-800.000
| -23 % | -88,1 Mio. $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
12
Visa
V
756 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 3,07 % |
1.500.000
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
13
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 3 % |
8.000.000
-2.500.000
| -24 % | -86,5 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
14
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 2,71 % |
825.000
-100.000
| -11 % | -29,2 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
15
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 2,42 % |
5.000.000
-500.000
| -9 % | -21,2 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
16
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 2,33 % |
800.000
+40.000
| +5 % | +10 Mio. $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| 160 Mio. $ | 1,91 % |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
|
18
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,27 % |
+850.000
| Neu | +103 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
BKI
19
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 107 Mio. $ | 1,27 % |
1.750.000
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
20
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 1,23 % |
2.400.000
-100.000
| -4 % | -4,87 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
21
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 88,7 Mio. $ | 1,05 % |
7.500.000
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 83,4 Mio. $ | 0,99 % |
600.000
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
23
Enovis
ENOV
1,13 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,69 % |
1.162.000
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
24
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,56 % |
1.280.000
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
FPAC.U
25
Nicht mehr gelistet
Far Point Acquisition Corporation Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.00
FPAC.U
| 42,8 Mio. $ | 0,51 % |
4.000.000
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Third Point 53 Positionen im Wert von 8,42 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 8,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q3 2019 netto 282 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Worldpay, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 270 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Allergan plc im Wert von 606 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q3 2019 war Allergan plc: 3.600.000 Aktien im Wert von 606 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Salesforce in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 182 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q3 2019 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 525 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Worldpay, Inc. im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q3 2019 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,42 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 8,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .