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Third Point 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
50%
1年估算報酬率
37.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.88%
1年估算報酬率
+37.3%
3年估算報酬率
+159.49%
5年估算報酬率
+329.12%
10年估算報酬率
+1,791.94%
AUM
US$84.2億
AUM 成長
-US$1.22億
(-1.4%)
資金流向
-US$2.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.25%
持股
53
新
11
增持
5
減碼
9
已平倉
13
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$5.87億 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$3.32億 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.82億 |
| 4 |
Burlington
BURL
|
+US$1.47億 |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+US$1.03億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$5.25億 |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$2.7億 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$2.24億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.84億 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1.64億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 39.63% |
| 2 | 資訊科技 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 14.71% |
| 4 | 必需消費品 | 9.67% |
| 5 | 金融 | 8.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$131億
| US$14.7億 | 17.51% |
16,850,000
-6,150,000
| -27% | -US$5.25億 |
2015 Q2
17個季度
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$8.19億 | 9.73% |
9,534,000
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
3
Campbell Soup
CPB
US$61.8億
| US$7.98億 | 9.48% |
17,000,000
-1,500,000
| -8% | -US$6477萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
|
AGN
4
已下市
Allergan plc
AGN
| US$6.06億 | 7.2% |
+3,600,000
| 新 | +US$5.87億 |
2019 Q3
0個季度
|
|
5
Danaher
DHR
US$1620億
| US$5.36億 | 6.37% |
4,184,880
| – | – |
2015 Q3
16個季度
|
|
|
BID
6
已下市
Sotheby's
BID
| US$3.8億 | 4.51% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
7
Salesforce
CRM
US$2046億
| US$3.71億 | 4.41% |
2,500,000
+1,200,000
| +92% | +US$1.82億 |
2018 Q1
6個季度
|
|
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
US$194億
| US$3.32億 | 3.94% |
+2,499,989
| 新 | +US$3.32億 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
9
Burlington
BURL
US$156億
| US$3億 | 3.56% |
1,500,000
+800,000
| +114% | +US$1.47億 |
2019 Q2
1季度
|
|
10
IQVIA
IQV
US$460億
| US$2.99億 | 3.55% |
2,000,000
+400,000
| +25% | +US$6225萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
11
PayPal
PYPL
US$488億
| US$2.8億 | 3.32% |
2,700,000
-800,000
| -23% | -US$8813萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
12
Visa
V
US$7658億
| US$2.58億 | 3.07% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
5個季度
|
|
13
Fox Class A
FOXA
US$281億
| US$2.52億 | 3% |
8,000,000
-2,500,000
| -24% | -US$8652萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
14
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$2.28億 | 2.71% |
825,000
-100,000
| -11% | -US$2919萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
15
Boston Scientific
BSX
US$662億
| US$2.03億 | 2.42% |
5,000,000
-500,000
| -9% | -US$2118萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1328億
| US$1.96億 | 2.33% |
800,000
+40,000
| +5% | +US$1000萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
17
已下市
Global Blue Group Holding
GB
| US$1.6億 | 1.91% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
5個季度
|
|
|
18
Five Below
FIVE
US$123億
| US$1.07億 | 1.27% |
+850,000
| 新 | +US$1.03億 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
BKI
19
已下市
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$1.07億 | 1.27% |
1,750,000
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
20
Centene
CNC
US$347億
| US$1.04億 | 1.23% |
2,400,000
-100,000
| -4% | -US$487萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
21
Sony
SONY
US$1523億
| US$8870萬 | 1.05% |
7,500,000
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$8342萬 | 0.99% |
600,000
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
23
Enovis
ENOV
US$12.2億
| US$5812萬 | 0.69% |
1,162,000
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
24
Americold
COLD
US$41.3億
| US$4745萬 | 0.56% |
1,280,000
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
|
FPAC.U
25
已下市
Far Point Acquisition Corporation Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.00
FPAC.U
| US$4276萬 | 0.51% |
4,000,000
| – | – |
2018 Q2
5個季度
|
|
相似基金
TCIM
Third Point的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Third Point持有53個部位，管理資產為US$84.2億，較前一季的US$85.4億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Third Point於2019年第3季淨撤出US$2.82億，平倉13個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是Worldpay, Inc.，這筆估值約為US$2.7億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的40%，較前一季的36%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Third Point新建了Allergan plc的部位，價值US$6.06億。
- Third Point在2019年第3季最大筆買進的是Allergan plc：共買進3,600,000股，價值US$6.06億。
- Third Point在2019年第3季增持Salesforce的幅度最大，估計增加US$1.82億。
- Third Point在2019年第3季最大幅度減持的標的是Baxter International，估計減持了US$5.25億。
- Third Point於2019年第3季完全出清Worldpay, Inc.，估計賣出金額為US$2.7億。
- 在2019年第3季，Third Point的投資組合規模為US$84.2億，前十大持股占70%。
- Third Point在2019年第3季新增了11個部位，並平倉13個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$84.2億。
根據Third Point的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月14日提交。