我們已在上線！
進一步了解
Third Point 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
50%
1年估算報酬率
37.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.98%
1年估算報酬率
+37.3%
3年估算報酬率
+159.49%
5年估算報酬率
+329.12%
10年估算報酬率
+1,791.94%
AUM
US$144億
AUM 成長
+US$10.3億
(+7.8%)
資金流向
+US$9.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.96%
持股
54
新
14
增持
8
減碼
10
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$11.9億 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$7.97億 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$2.19億 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$2.16億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.65億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5.96億 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$3.63億 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$2.3億 |
| 4 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$1.94億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.81億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.08% |
| 2 | 科技 | 15.41% |
| 3 | 工業 | 12.26% |
| 4 | 金融 | 11.48% |
| 5 | 通訊服務 | 11.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$129億
| US$26.6億 | 18.52% |
36,000,000
| – | – |
2015 Q2
12個季度
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$580億
| US$11.7億 | 8.18% |
+10,750,000
| 新 | +US$11.9億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2589億
| US$9.5億 | 6.62% |
12,076,400
+794,500
| +7% | +US$6221萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$175億
| US$9.43億 | 6.57% |
5,646,800
+88,848
| +2% | +US$1487萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
|
5
PayPal
PYPL
US$483億
| US$8.33億 | 5.8% |
+10,000,000
| 新 | +US$7.97億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
6
Netflix
NFLX
US$2909億
| US$7.83億 | 5.45% |
20,000,000
| – | – |
2017 Q4
2個季度
|
|
7
Alibaba
BABA
US$2701億
| US$7.42億 | 5.17% |
4,000,000
| – | – |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$5.83億 | 4.06% |
3,000,000
-1,000,000
| -25% | -US$1.81億 |
2016 Q2
8個季度
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$4.38億 | 3.05% |
2,000,000
-300,000
| -13% | -US$6775萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
BID
10
已下市
Sotheby's
BID
| US$3.62億 | 2.52% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$3.55億 | 2.47% |
2,750,000
-190,000
| -6% | -US$2343萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
12
Blackrock
BLK
US$1742億
| US$3.24億 | 2.26% |
650,000
-435,000
| -40% | -US$2.3億 |
2017 Q2
4個季度
|
|
13
Danaher
DHR
US$1578億
| US$3.21億 | 2.23% |
3,666,000
| – | – |
2015 Q3
11個季度
|
|
14
Lennar Class A
LEN
US$180億
| US$3.15億 | 2.19% |
6,198,000
-284,075
| -4% | -US$1487萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
15
Dover
DOV
US$263億
| US$2.93億 | 2.04% |
4,000,000
-852,960
| -18% | -US$6526萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1261億
| US$2.65億 | 1.85% |
1,300,000
-200,000
| -13% | -US$3951萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
17
Wynn Resorts
WYNN
US$78.2億
| US$2.55億 | 1.78% |
1,525,000
-10,000
| -0.7% | -US$185萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
WP
18
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$2.37億 | 1.65% |
2,900,000
-1,200,000
| -29% | -US$9808萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
19
已下市
Electronic Arts
EA
| US$2.33億 | 1.62% |
1,650,000
+400,000
| +32% | +US$5195萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
20
Visa
V
US$7564億
| US$2.25億 | 1.57% |
+1,700,000
| 新 | +US$2.19億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
21
Campbell Soup
CPB
US$57.7億
| US$2.25億 | 1.57% |
+5,550,000
| 新 | +US$2.16億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$805億
| US$2.24億 | 1.56% |
1,650,000
-105,000
| -6% | -US$1359萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2.22億 | 1.55% |
2,250,000
+1,700,000
| +309% | +US$1.65億 |
2018 Q1
1季度
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1330億
| US$2.17億 | 1.52% |
3,100,000
+1,100,000
| +55% | +US$8401萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
25
Adobe
ADBE
US$962億
| US$1.71億 | 1.19% |
700,000
+300,000
| +75% | +US$7096萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
相似基金
TCIM
Third Point的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Third Point持有54個部位，價值US$144億，較前一季的US$133億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Third Point在2018年第2季投入US$9.23億淨新增資金，建立14個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是NXP Semiconductors：共10,750,000股，價值US$11.7億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的22%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Blackrock，估計減持了US$2.3億。
- Third Point在2018年第2季最大筆買進的是NXP Semiconductors：共買進10,750,000股，價值US$11.7億。
- Third Point在2018年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.65億。
- Third Point在2018年第2季最大幅度減持的標的是Blackrock，估計減持了US$2.3億。
- Third Point於2018年第2季完全出清Alphabet (Google) Class A，估計賣出金額為US$5.96億。
- 在2018年第2季，Third Point的投資組合規模為US$144億，前十大持股占66%。
- Third Point在2018年第2季新增了14個部位，並平倉16個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$144億。
根據Third Point的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月10日提交。