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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
14,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-45,6 Mio. $
(-0,32 %)
Kapitalfluss
-1,78 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,79 %
Position
45
Neu
7
Aufgestockt
10
Reduziert
6
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+520 Mio. $ |
| 2 |
Campbell Soup
CPB
|
+507 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+300 Mio. $ |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+277 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+201 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+583 Mio. $ |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+355 Mio. $ |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+324 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+272 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 27,71 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Industrie | 14,39 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,41 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 2,78 Mrd. $ | 19,4 % |
36.000.000
| – | – |
2015 Q2
13 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| 1,61 Mrd. $ | 11,28 % |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
3
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 1,17 Mrd. $ | 8,21 % |
13.347.600
+1.271.200
| +11 % | +107 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
4
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 795 Mio. $ | 5,56 % |
9.050.000
-950.000
| -10 % | -83,7 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 781 Mio. $ | 5,46 % |
4.797.805
-848.995
| -15 % | -146 Mio. $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
6
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 666 Mio. $ | 4,66 % |
4.045.000
+45.000
| +1 % | +7,96 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 659 Mio. $ | 4,61 % |
18.000.000
+12.450.000
| +224 % | +507 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 532 Mio. $ | 3,72 % |
+5.000.000
| Neu | +520 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
9
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 517 Mio. $ | 3,62 % |
2.400.000
+400.000
| +20 % | +85 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 469 Mio. $ | 3,28 % |
4.100.000
+1.850.000
| +82 % | +201 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
11
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 3,27 % |
12.500.000
-7.500.000
| -38 % | -272 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
12
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 354 Mio. $ | 2,48 % |
4.000.000
| – | – |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
13
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 353 Mio. $ | 2,47 % |
3.666.000
| – | – |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
|
BID
14
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 328 Mio. $ | 2,29 % |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 2,23 % |
+4.716.000
| Neu | +300 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
WP
16
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 309 Mio. $ | 2,16 % |
3.050.000
+150.000
| +5 % | +13,7 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
SHPG
17
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 290 Mio. $ | 2,03 % |
+1.600.000
| Neu | +277 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 1,96 % |
3.500.000
+400.000
| +13 % | +31,6 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
19
Visa
V
756 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 1,78 % |
1.700.000
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
20
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 1,7 % |
900.000
+200.000
| +29 % | +51,6 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
21
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 1,69 % |
5.340.610
-857.390
| -14 % | -43,2 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
22
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 1,42 % |
1.350.000
+250.000
| +23 % | +35,9 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
23
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 1,36 % |
+1.500.000
| Neu | +180 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
24
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 1,35 % |
984.900
-315.100
| -24 % | -65 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 79,5 Mio. $ | 0,56 % |
500.000
-125.000
| -20 % | -18,5 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Third Point 45 Positionen im Wert von 14,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,32 % gegenüber 14,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q3 2018 netto 1,78 Mrd. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NXP Semiconductors – eine Position im geschätzten Wert von 1,17 Mrd. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in American Express im Wert von 532 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q3 2018 war American Express: 5.000.000 Aktien im Wert von 532 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Campbell Soup in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 507 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q3 2018 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 272 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in NXP Semiconductors im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q3 2018 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,3 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 0,32 % auf 14,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q3 2018 am 9. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .