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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
8,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
-455 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
-730 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,23 %
Position
47
Neu
16
Aufgestockt
9
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
Burlington
BURL
|
+114 Mio. $ |
| 3 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+94,7 Mio. $ |
| 4 |
Chemours
CC
|
+70 Mio. $ |
| 5 |
Tradeweb Markets
TW
|
+41,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+466 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+388 Mio. $ |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+165 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+164 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 36,47 % |
| 2 | Technologie | 14,3 % |
| 3 | Industrie | 13,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,28 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 1,88 Mrd. $ | 22,06 % |
23.000.000
-5.000.000
| -18 % | -388 Mio. $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
2
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 781 Mio. $ | 9,15 % |
9.534.000
-762.720
| -7 % | -63,8 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
3
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 741 Mio. $ | 8,68 % |
18.500.000
-2.500.000
| -12 % | -98,2 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
4
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 6,21 % |
4.184.880
| – | – |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
5
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 401 Mio. $ | 4,69 % |
3.500.000
| – | – |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
BID
6
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 387 Mio. $ | 4,53 % |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
7
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 4,51 % |
10.500.000
+745.000
| +8 % | +27,4 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
8
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 3,19 % |
925.000
+25.000
| +3 % | +6,94 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
WP
9
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 270 Mio. $ | 3,16 % |
2.200.000
| – | – |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
10
Visa
V
756 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 3,05 % |
1.500.000
| – | – |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
11
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 3,01 % |
1.600.000
-30.000
| -2 % | -4,21 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
12
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 2,77 % |
5.500.000
+500.000
| +10 % | +19,2 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 2,62 % |
4.000.000
+500.000
| +14 % | +27,4 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
14
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 2,31 % |
1.300.000
+125.000
| +11 % | +19,6 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
15
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 2,15 % |
5.000.000
+1.000.000
| +25 % | +36,1 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
16
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 2,03 % |
760.000
| – | – |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
17
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 1,92 % |
1.650.000
+50.000
| +3 % | +4,87 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| 160 Mio. $ | 1,87 % |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
19
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 1,54 % |
+2.500.000
| Neu | +135 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,39 % |
+700.000
| Neu | +114 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
BKI
21
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 105 Mio. $ | 1,23 % |
1.750.000
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
22
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,23 % |
4.375.000
+2.375.000
| +119 % | +70 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 80,4 Mio. $ | 0,94 % |
600.000
+100.000
| +20 % | +12,7 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
24
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 78,6 Mio. $ | 0,92 % |
7.500.000
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
25
Enovis
ENOV
1,13 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 0,66 % |
1.162.000
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
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TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Third Point 47 Positionen im Wert von 8,54 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 8,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q2 2019 netto 730 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DuPont de Nemours – eine Position im geschätzten Wert von 466 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Centene im Wert von 131 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q2 2019 war Centene: 2.500.000 Aktien im Wert von 131 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Chemours in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2019 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 388 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 466 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2019 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,54 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 8,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .