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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
18,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mrd. $
(+7,2 %)
Kapitalfluss
-1,09 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,87 %
Position
142
Neu
16
Aufgestockt
17
Reduziert
12
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+179 Mio. $ |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+167 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+138 Mio. $ |
| 4 |
LFG
Archaea Energy Inc.
LFG
|
+83,9 Mio. $ |
| 5 |
SentinelOne
S
|
+74,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+554 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+419 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+271 Mio. $ |
| 4 |
JD.com
JD
|
+231 Mio. $ |
| 5 |
Upstart Holdings
UPST
|
+194 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 28,05 % |
| 2 | Technologie | 23,42 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,74 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Upstart Holdings
UPST
2,26 Mrd. $
| 3,92 Mrd. $ | 21,42 % |
12.400.000
-981.222
| -7 % | -194 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
SentinelOne
S
7,61 Mrd. $
| 1,4 Mrd. $ | 7,62 % |
26.712.482
+1.350.000
| +5 % | +74,1 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
3
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 872 Mio. $ | 4,76 % |
3.231.720
| – | – |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
4
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 787 Mio. $ | 4,29 % |
81.935.257
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
5
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 702 Mio. $ | 3,83 % |
4.150.000
| – | – |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 608 Mio. $ | 3,32 % |
3.700.000
+800.000
| +28 % | +138 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
7
Intuit
INTU
87,4 Mrd. $
| 593 Mio. $ | 3,24 % |
1.100.000
| – | – |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,23 Bio. $
| 567 Mio. $ | 3,09 % |
4.240.000
+240.000
| +6 % | +32,7 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
9
CoStar Group
CSGP
12,9 Mrd. $
| 489 Mio. $ | 2,67 % |
5.687.819
+16.819
| +0,3 % | +1,45 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
10
Intel
INTC
492 Mrd. $
| 480 Mio. $ | 2,62 % |
9.000.000
-5.000.000
| -36 % | -271 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
| 451 Mio. $ | 2,46 % |
1.600.000
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
12
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 448 Mio. $ | 2,45 % |
1.580.000
+100.000
| +7 % | +32 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
13
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
| 442 Mio. $ | 2,41 % |
10.800.000
+300.000
| +3 % | +11,7 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
14
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
| 425 Mio. $ | 2,32 % |
1.000.000
| – | – |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| 358 Mio. $ | 1,96 % |
12.500.000
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
16
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 1,91 % |
6.629.280
+423.562
| +7 % | +21,1 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 339 Mio. $ | 1,85 % |
1.000.000
| – | – |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
18
Visa
V
757 Mrd. $
| 312 Mio. $ | 1,7 % |
1.400.000
-100.000
| -7 % | -23,4 Mio. $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
19
Paysafe
PSFE
295 Mio. $
| 306 Mio. $ | 1,67 % |
3.289.505
-168.828
| -5 % | -19,3 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
20
Estee Lauder
EL
38,5 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 1,64 % |
1.000.000
-95.000
| -9 % | -31 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
21
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 1,63 % |
1.250.000
| – | – |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
22
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 1,53 % |
450.000
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 266 Mio. $ | 1,45 % |
680.000
+80.000
| +13 % | +33,1 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
17,5 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 1,1 % |
2.370.083
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
25
RH
RH
2,16 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 1,09 % |
300.000
+12.459
| +4 % | +8,58 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Third Point 142 Positionen im Wert von 18,3 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q3 2021 netto 1,09 Mrd. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SoFi Technologies – eine Position im geschätzten Wert von 554 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Alight im Wert von 195 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q3 2021 war Alight: 850.000 Aktien im Wert von 195 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Amazon in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q3 2021 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 271 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in SoFi Technologies im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 554 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q3 2021 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,3 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 16 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 18,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .