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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
8,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+581 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+200 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,59 %
Position
54
Neu
13
Aufgestockt
9
Reduziert
11
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+647 Mio. $ |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+238 Mio. $ |
| 3 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+189 Mio. $ |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+186 Mio. $ |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+152 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+327 Mio. $ |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+269 Mio. $ |
| 3 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+244 Mio. $ |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+161 Mio. $ |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+129 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 15,67 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,91 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,94 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 1,15 Mrd. $ | 13,24 % |
8.687.384
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
2
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 970 Mio. $ | 11,13 % |
41.915.000
-3.680.000
| -8 % | -87,9 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 694 Mio. $ | 7,96 % |
2.875.000
+375.000
| +15 % | +83,9 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 640 Mio. $ | 7,34 % |
+7.200.000
| Neu | +647 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
CALL
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 380 Mio. $ | 4,36 % |
+2.862.888
| Neu | +382 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 2,92 % |
+10.692.000
| Neu | +238 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
7
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 2,81 % |
4.000.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
BID
8
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 238 Mio. $ | 2,73 % |
6.650.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 2,56 % |
5.000.000
+2.000.000
| +67 % | +94,8 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
10
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 2,54 % |
2.000.000
+250.000
| +14 % | +27,9 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
11
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 2,49 % |
6.551.309
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 2,44 % |
3.800.000
-725.000
| -16 % | -36,8 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 203 Mio. $ | 2,33 % |
2.000.000
+100.000
| +5 % | +10,8 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
BBBY
14
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 197 Mio. $ | 2,27 % |
+3.000.000
| Neu | +189 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
SHPG
15
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 194 Mio. $ | 2,23 % |
+750.000
| Neu | +186 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
16
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 2,22 % |
9.217.800
-455.200
| -5 % | -9 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
17
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 2,18 % |
1.300.000
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
18
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 2,16 % |
4.250.000
+900.000
| +27 % | +42,2 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 2,14 % |
1.325.000
+875.000
| +194 % | +114 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
20
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 2,1 % |
2.100.000
-100.000
| -5 % | -8,7 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 1,69 % |
+1.288.300
| Neu | +152 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 144 Mio. $ | 1,65 % |
16.500.000
-3.500.000
| -18 % | -27,3 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
23
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 1,59 % |
3.750.000
-2.500.000
| -40 % | -87,6 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
24
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 1,58 % |
4.448.000
+148.000
| +3 % | +4,83 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
25
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,58 % |
2.755.500
+2.149.290
| +355 % | +114 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Third Point 54 Positionen im Wert von 8,71 Mrd. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 8,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Third Point für Q3 2014 weist 13 neu, 9 erhöht, 11 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alibaba: 7.200.000 Aktien im Wert von 640 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American International mit einem geschätzten Wert von 327 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Third Point im Q3 2014 war Alibaba: 7.200.000 Aktien im Wert von 640 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Amgen in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q3 2014 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 129 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in American International im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 327 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q3 2014 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,71 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 13 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 8,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .