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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
6,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
-232 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
-112 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,49 %
Position
55
Neu
10
Aufgestockt
10
Reduziert
6
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+331 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+233 Mio. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
US Steel
X
|
+133 Mio. $ |
| 5 |
Regal Rexnord
RRX
|
+100 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+246 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+212 Mio. $ |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+182 Mio. $ |
| 4 |
DEN
Denbury Inc.
DEN
|
+144 Mio. $ |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+139 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,95 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,16 % |
| 3 | Versorger | 15,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Industrie | 11,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 917 Mio. $ | 13,91 % |
56.860.000
+2.860.000
| +5 % | +49,2 Mio. $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 703 Mio. $ | 10,66 % |
2.225.000
+705.000
| +46 % | +233 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
3
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 608 Mio. $ | 9,22 % |
2.763.600
-169.200
| -6 % | -37,7 Mio. $ |
2015 Q3
32 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 595 Mio. $ | 9,02 % |
4.680.000
+580.000
| +14 % | +77,7 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
5
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 7,1 % |
13.850.000
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 330 Mio. $ | 5,01 % |
+1.100.000
| Neu | +331 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 4,69 % |
3.306.167
-358.500
| -10 % | -33,7 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 3,99 % |
2.389.934
+539.934
| +29 % | +61,9 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
9
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 3,73 % |
2.176.146
+538.013
| +33 % | +58 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
10
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 3,17 % |
1.275.000
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
11
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 2,93 % |
4.200.000
+1.425.000
| +51 % | +65,1 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
12
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 2,71 % |
2.950.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
13
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 2,67 % |
5.450.659
+1.950.659
| +56 % | +65,8 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
14
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 2,56 % |
2.475.000
-175.000
| -7 % | -12,8 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 154 Mio. $ | 2,34 % |
+4.750.000
| Neu | +133 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 154 Mio. $ | 2,34 % |
1.775.000
-675.000
| -28 % | -63,8 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 2,12 % |
+1.000.000
| Neu | +139 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
18
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,81 % |
3.604.252
+285.652
| +9 % | +8,58 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 118 Mio. $ | 1,79 % |
900.000
-525.000
| -37 % | -67,9 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
20
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 1,41 % |
+650.000
| Neu | +100 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
21
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| 91,8 Mio. $ | 1,39 % |
7.494.821
+175.094
| +2 % | +2,93 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
22
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 1,36 % |
625.000
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| 51 Mio. $ | 0,77 % |
8.387.601
-100.000
| -1 % | -530.970 $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| 49,6 Mio. $ | 0,75 % |
+900.000
| Neu | +48,5 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
25
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,59 % |
+2.136.832
| Neu | +30,8 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Third Point 55 Positionen im Wert von 6,59 Mrd. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 6,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Third Point für Q3 2023 weist 10 neu, 10 erhöht, 6 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 1.100.000 Aktien im Wert von 330 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 246 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Versorger.
- Der größte Kauf von Third Point im Q3 2023 war Meta Platforms (Facebook): 1.100.000 Aktien im Wert von 330 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Microsoft in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 233 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q3 2023 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 67,9 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Alibaba im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 246 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q3 2023 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,59 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 10 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 6,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .