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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
11,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+614 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
-37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,19 %
Position
42
Neu
10
Aufgestockt
6
Reduziert
10
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+340 Mio. $ |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+188 Mio. $ |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+187 Mio. $ |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+147 Mio. $ |
| 5 |
Dover
DOV
|
+142 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+247 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+238 Mio. $ |
| 3 |
Humana
HUM
|
+180 Mio. $ |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+168 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+116 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 28,99 % |
| 2 | Grundstoffe | 14,57 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,98 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 2,57 Mrd. $ | 21,63 % |
41.000.000
| – | – |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
2
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 1,14 Mrd. $ | 9,58 % |
6.600.000
+2.100.000
| +47 % | +340 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 8,75 % |
5.938.422
-379.676
| -6 % | -63,4 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
4
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 693 Mio. $ | 5,83 % |
1.550.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 581 Mio. $ | 4,88 % |
3.400.000
-100.000
| -3 % | -16,7 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
6
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 499 Mio. $ | 4,19 % |
2.500.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 2,61 % |
12.250.000
-2.750.000
| -18 % | -66,7 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
BID
8
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 307 Mio. $ | 2,58 % |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 307 Mio. $ | 2,58 % |
6.300.000
-5.200.000
| -45 % | -247 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 305 Mio. $ | 2,57 % |
2.700.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
11
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 2,38 % |
3.722.400
| – | – |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
TWX
12
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 282 Mio. $ | 2,37 % |
2.750.000
-1.000.000
| -27 % | -101 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 2,36 % |
2.350.000
+750.000
| +47 % | +90 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 2 % |
3.850.000
-1.400.000
| -27 % | -87,8 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
15
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 2 % |
1.250.000
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
16
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 1,87 % |
900.000
+25.000
| +3 % | +6,22 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 1,81 % |
1.800.000
-450.000
| -20 % | -51,6 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
18
FMC
FMC
880 Mio. $
| 196 Mio. $ | 1,65 % |
2.536.600
+230.600
| +10 % | +16,6 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
19
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 1,64 % |
1.250.000
-250.000
| -17 % | -38 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
WP
20
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 194 Mio. $ | 1,63 % |
+2.750.000
| Neu | +187 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
21
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 1,62 % |
8.908.095
| – | – |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
SHPG
22
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 184 Mio. $ | 1,54 % |
+1.200.000
| Neu | +188 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
23
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 1,52 % |
1.411.421
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
RSPP
24
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 159 Mio. $ | 1,34 % |
4.600.000
+750.000
| +19 % | +24,1 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 1,3 % |
+2.750.000
| Neu | +147 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Third Point 42 Positionen im Wert von 11,9 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 11,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Third Point für Q3 2017 weist 10 neu, 6 erhöht, 10 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shire pic: 1.200.000 Aktien im Wert von 184 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 247 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Third Point im Q3 2017 war Shire pic: 1.200.000 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Alibaba in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 340 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q3 2017 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 247 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in General Dynamics im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q3 2017 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,9 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 11,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q3 2017 am 9. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .