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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
13,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-536 Mio. $
(-3,9 %)
Kapitalfluss
-993 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,85 %
Position
56
Neu
12
Aufgestockt
8
Reduziert
14
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+932 Mio. $ |
| 2 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+265 Mio. $ |
| 3 |
Dover
DOV
|
+230 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+152 Mio. $ |
| 5 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+146 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+377 Mio. $ |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+334 Mio. $ |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+255 Mio. $ |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+252 Mio. $ |
| 5 |
FMC
FMC
|
+208 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,56 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,85 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,78 % |
| 4 | Industrie | 12,66 % |
| 5 | Grundstoffe | 11,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 2,34 Mrd. $ | 17,58 % |
36.000.000
| – | – |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 897 Mio. $ | 6,73 % |
5.557.952
-355.393
| -6 % | -64,3 Mio. $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 893 Mio. $ | 6,71 % |
+11.281.900
| Neu | +932 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 734 Mio. $ | 5,51 % |
4.000.000
-2.000.000
| -33 % | -377 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 639 Mio. $ | 4,8 % |
4.000.000
+600.000
| +18 % | +108 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 596 Mio. $ | 4,48 % |
11.500.000
-2.300.000
| -17 % | -128 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
7
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 591 Mio. $ | 4,44 % |
20.000.000
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
8
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 588 Mio. $ | 4,41 % |
1.085.000
-465.000
| -30 % | -255 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
TWX
9
CALL
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 567 Mio. $ | 4,26 % |
6.000.000
+2.000.000
| +50 % | +188 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
10
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 524 Mio. $ | 3,94 % |
2.300.000
-200.000
| -8 % | -44 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
11
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 2,89 % |
4.852.960
+2.810.260
| +138 % | +230 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
12
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 370 Mio. $ | 2,78 % |
6.482.075
+1.007.175
| +18 % | +60,7 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 363 Mio. $ | 2,72 % |
5.000.000
-500.000
| -9 % | -36,5 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
BID
14
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 342 Mio. $ | 2,57 % |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
WP
15
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 337 Mio. $ | 2,53 % |
4.100.000
+100.000
| +3 % | +7,93 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
16
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 336 Mio. $ | 2,52 % |
2.940.000
+340.000
| +13 % | +42,8 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
17
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 2,39 % |
3.666.000
-67.680
| -2 % | -5,92 Mio. $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
18
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 2,15 % |
1.500.000
-300.000
| -17 % | -55,4 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
|
19
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 2,1 % |
+1.535.000
| Neu | +265 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 1,72 % |
1.755.000
-45.000
| -3 % | -6,13 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 1,46 % |
835.000
-165.000
| -17 % | -42,5 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
|
22
PagSeguro Digital
PAGS
3,03 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 1,31 % |
+4.550.000
| Neu | +146 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
23
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 1,29 % |
785.000
+410.000
| +109 % | +96,3 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 152 Mio. $ | 1,14 % |
+1.250.000
| Neu | +152 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 1,1 % |
+2.000.000
| Neu | +138 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
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TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Third Point 56 Positionen im Wert von 13,3 Mrd. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 13,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q1 2018 netto 993 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aetna Inc – eine Position im geschätzten Wert von 334 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in RTX Corp im Wert von 893 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q1 2018 war RTX Corp: 11.281.900 Aktien im Wert von 893 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Dover in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 230 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q1 2018 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 377 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Aetna Inc im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q1 2018 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,3 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 12 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 13,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .