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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
4,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,46 Mrd. $
(-45 %)
Kapitalfluss
-2,51 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-59,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,85 %
Position
79
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
14
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+199 Mio. $ |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+394 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+349 Mio. $ |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+283 Mio. $ |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+254 Mio. $ |
| 5 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+229 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 23,27 % |
| 2 | Energie | 18,26 % |
| 3 | Versorger | 16,72 % |
| 4 | Technologie | 12,63 % |
| 5 | Industrie | 6,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 653 Mio. $ | 15,45 % |
65.400.000
-3.900.000
| -6 % | -45,9 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
2
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 583 Mio. $ | 13,8 % |
2.594.400
-214.320
| -8 % | -49,4 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
3
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
| 492 Mio. $ | 11,64 % |
21.078.846
-5.228.636
| -20 % | -147 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
4
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 6,93 % |
570.000
-35.000
| -6 % | -17,6 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 6,4 % |
6.120.000
+3.870.000
| +172 % | +199 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
6
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 6,13 % |
7.525.000
-1.425.000
| -16 % | -58,7 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 4,05 % |
2.453.733
-223.067
| -8 % | -18,3 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 3,77 % |
+1.985.000
| Neu | +155 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
9
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 3,42 % |
4.965.000
-2.421.378
| -33 % | -78,9 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 3,27 % |
7.275.000
+5.275.000
| +264 % | +105 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 2,46 % |
+3.392.891
| Neu | +124 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
12
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| 99,2 Mio. $ | 2,35 % |
6.260.000
-360.000
| -5 % | -7,1 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 2,23 % |
+1.000.000
| Neu | +111 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
14
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 1,75 % |
800.000
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 1,54 % |
+485.000
| Neu | +63,3 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
16
Perimeter Solutions
PRM
4,34 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 1,5 % |
5.850.000
-340.000
| -5 % | -3,62 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
LFG
17
Nicht mehr gelistet
Archaea Energy Inc.
LFG
| 53,8 Mio. $ | 1,27 % |
3.465.000
-710.000
| -17 % | -14,4 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Ventyx Biosciences
VTYX
| 52,7 Mio. $ | 1,25 % |
4.312.834
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
CANO
19
Nicht mehr gelistet
Cano Health, Inc.
CANO
| 47,4 Mio. $ | 1,12 % |
108.250
-6.750
| -6 % | -3,52 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
PCGU
20
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 45 Mio. $ | 1,07 % |
471.000
-314.000
| -40 % | -34,6 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| 42 Mio. $ | 0,99 % |
8.537.601
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| 39,3 Mio. $ | 0,93 % |
4.000.000
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
GOAC
23
Nicht mehr gelistet
GO Acquisition Corp. Class A Common Stock
GOAC
| 29,9 Mio. $ | 0,71 % |
3.000.000
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
AVAN
24
Nicht mehr gelistet
Avanti Acquisition Corp.
AVAN
| 29,7 Mio. $ | 0,7 % |
3.000.000
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
CPUH
25
Nicht mehr gelistet
Compute Health Acquisition Corp.
CPUH
| 24,5 Mio. $ | 0,58 % |
2.500.000
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Third Point 79 Positionen im Wert von 4,22 Mrd. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 7,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q2 2022 netto 2,51 Mrd. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war S&P Global – eine Position im geschätzten Wert von 394 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Versorger.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Colgate-Palmolive im Wert von 159 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q2 2022 war Colgate-Palmolive: 1.985.000 Aktien im Wert von 159 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Ovintiv in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 199 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2022 entfiel auf SentinelOne und belief sich schätzungsweise auf 147 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in S&P Global im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 394 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,22 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 4 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 4,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .