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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
11,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
+441 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,83 %
Position
49
Neu
9
Aufgestockt
10
Reduziert
10
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+265 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+243 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+241 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+211 Mio. $ |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+210 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+272 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+238 Mio. $ |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+207 Mio. $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+178 Mio. $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+163 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 38,09 % |
| 2 | Grundstoffe | 14,4 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,16 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,68 % |
| 5 | Industrie | 8,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 2,47 Mrd. $ | 21,48 % |
51.901.767
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 9,01 % |
7.897.622
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 872 Mio. $ | 7,58 % |
3.785.000
-1.115.000
| -23 % | -272 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 699 Mio. $ | 6,08 % |
5.450.000
+1.700.000
| +45 % | +211 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 442 Mio. $ | 3,84 % |
11.000.000
+3.000.000
| +38 % | +117 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
MON
6
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 378 Mio. $ | 3,29 % |
3.700.000
+1.700.000
| +85 % | +178 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
7
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 366 Mio. $ | 3,18 % |
2.200.000
+200.000
| +10 % | +33 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 353 Mio. $ | 3,07 % |
5.076.000
-652.153
| -11 % | -46,2 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
9
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 327 Mio. $ | 2,84 % |
1.131.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 283 Mio. $ | 2,46 % |
+10.000.000
| Neu | +265 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 2,39 % |
+2.600.000
| Neu | +241 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
12
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 2,35 % |
1.000.000
-450.000
| -31 % | -114 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
BID
13
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 253 Mio. $ | 2,2 % |
6.661.604
+679
| +0 % | +24.009 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 2,2 % |
2.000.000
+400.000
| +25 % | +48 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 2,15 % |
+1.400.000
| Neu | +243 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 2,1 % |
2.625.000
+525.000
| +25 % | +50,9 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
17
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 1,97 % |
1.800.000
-550.000
| -23 % | -69,8 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
18
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 1,83 % |
1.600.000
-300.000
| -16 % | -37,9 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
19
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 1,82 % |
1.350.000
+994.900
| +280 % | +148 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
STJ
20
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 207 Mio. $ | 1,8 % |
+2.600.000
| Neu | +210 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
21
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 1,74 % |
+5.461.250
| Neu | +196 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
22
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 1,62 % |
1.700.000
+700.000
| +70 % | +71,1 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
23
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 1,57 % |
900.000
-600.000
| -40 % | -123 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
SHPG
24
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 174 Mio. $ | 1,52 % |
900.000
-50.000
| -5 % | -9,8 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
25
Visa
V
756 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 1,51 % |
+2.100.000
| Neu | +168 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Third Point 49 Positionen im Wert von 11,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 10,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 441 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 10.000.000 Aktien im Wert von 283 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allergan plc; sie wurde auf 272 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q3 2016 war Apple: 10.000.000 Aktien im Wert von 283 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q3 2016 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 272 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Lowe's Companies im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q3 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,5 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 11,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .