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Third Point ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.17%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$81.3億
運用資産残高の伸び率
+$13.3億
(+19%)
資金フロー
+$13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.19%
保有額
59
新規
12
買い増し
12
減少
11
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+$11.1億 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$7.43億 |
| 3 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+$2.41億 |
| 4 |
People Inc
PPLI
|
+$1.34億 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+$1.17億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.34億 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$1.66億 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$1.52億 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$1.4億 |
| 5 |
International Paper
IP
|
+$1.38億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 19.29% |
| 2 | 金融 | 17.55% |
| 3 | 情報技術 | 12.39% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.94% |
| 5 | エネルギー | 10.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $11.3億 | 13.92% |
8,687,384
+5,834,368
| +204% | +$7.43億 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
2
Ally Financial
ALLY
$115億
| $10.9億 | 13.39% |
+45,595,000
| 新規 | +$11.1億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
AGN
3
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $5.58億 | 6.86% |
2,500,000
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
4
American International
AIG
$422億
| $3.27億 | 4.03% |
6,000,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
BID
5
上場廃止
Sotheby's
BID
| $2.79億 | 3.43% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $2.69億 | 3.31% |
8,000,000
-1,500,000
| -16% | -$4847万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
RAX
7
上場廃止
Rackspace Hosting Inc
RAX
| $2.44億 | 3% |
+7,250,000
| 新規 | +$2.41億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
8
Dollar General
DG
$296億
| $2.29億 | 2.82% |
4,000,000
+1,000,000
| +33% | +$5717万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $2.24億 | 2.76% |
6,551,309
-123,609
| -2% | -$409万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Williams Companies
WMB
$872億
| $2.18億 | 2.68% |
3,750,000
-1,250,000
| -25% | -$5794万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
11
CF Industries
CF
$183億
| $2.18億 | 2.68% |
4,525,000
-307,500
| -6% | -$1504万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
12
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $2.08億 | 2.56% |
1,900,000
+200,000
| +12% | +$2036万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$204億
| $2.04億 | 2.51% |
6,250,000
+3,600,000
| +136% | +$1.1億 |
2014 Q1
1四半期
|
|
14
AB InBev
BUD
$1626億
| $2.01億 | 2.47% |
1,750,000
+400,000
| +30% | +$4399万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
15
Constellation Brands
STZ
$222億
| $1.94億 | 2.38% |
2,200,000
+250,000
| +13% | +$2063万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Roper Technologies
ROP
$379億
| $1.9億 | 2.33% |
1,300,000
+150,000
| +13% | +$2093万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
17
Masco
MAS
$144億
| $1.89億 | 2.32% |
9,673,000
+4,267,500
| +79% | +$8044万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $1.61億 | 1.98% |
2,250,000
-750,000
| -25% | -$4556万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
19
Herc Holdings
HRI
$40.6億
| $1.61億 | 1.98% |
1,916,667
-83,333
| -4% | -$702万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
20
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$494億
| $1.6億 | 1.97% |
3,350,000
+450,000
| +16% | +$2077万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
21
FedEx
FDX
$695億
| $1.51億 | 1.86% |
1,000,000
-1,000,000
| -50% | -$1.4億 |
2013 Q3
3四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.44億 | 1.77% |
20,000,000
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
23
H&R Block
HRB
$59.6億
| $1.44億 | 1.77% |
4,300,000
+800,000
| +23% | +$2382万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
24
Sensata Technologies
ST
$59.1億
| $1.4億 | 1.73% |
3,000,000
+1,150,000
| +62% | +$5026万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
25
People Inc
PPLI
$28.9億
| $1.38億 | 1.7% |
+11,190,815
| 新規 | +$1.34億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Third Pointの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Third Pointは59銘柄を保有し、保有額は$81.3億でした。前四半期の$68.1億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Third Pointは2014年第2四半期に純新規資金として$13億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlly Financialで、保有株数は45,595,000株、評価額は$10.9億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち19%を占めています。前四半期の10%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$1.4億相当を売却しました。
- Third Pointが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlly Financialで、株数は45,595,000株、評価額は$10.9億でした。
- Third Pointは2014年第2四半期にDuPont de Nemoursの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.43億でした。
- Third Pointが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$1.4億相当を減らしました。
- Third Pointは2014年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.34億でした。
- 2014年第2四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$81.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- Third Pointは2014年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$81.3億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。