Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、Third Pointは$62.7億相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$87億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。

Third Pointは2020年第1四半期に純額で$14.3億を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCampbell Soupで、推定 $7.12億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち46%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Third Pointは$1.38億相当のWalt Disneyの新規ポジションを取りました。

• Third Pointが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は1,425,000株、評価額は$1.38億でした。
• Third Pointは2020年第1四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.81億でした。
• Third Pointが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaxter Internationalで、推定$5.11億相当を減らしました。
• Third Pointは2020年第1四半期にCampbell Soupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.12億でした。
• 2020年第1四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$62.7億のポートフォリオの69%を占めています。
• Third Pointは2020年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$62.7億となりました。

2020年5月15日に提出された、2020年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。