Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第4四半期時点で、Third Pointは$143億相当のポジションを139件保有しており、前四半期の$183億から22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

Third Pointは2021年第4四半期に純額で$34億を引き出し、47銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIntelで、推定 $4.8億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Third Pointは$4.08億相当のRivianの新規ポジションを取りました。

• Third Pointが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRivianで、株数は4,046,572株、評価額は$4.08億でした。
• Third Pointは2021年第4四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.71億でした。
• Third Pointが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUpstart Holdingsで、推定$21億相当を減らしました。
• Third Pointは2021年第4四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.8億でした。
• 2021年第4四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$143億のポートフォリオの52%を占めています。
• Third Pointは2021年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、47件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%減少し、$143億となりました。

2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。