Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Third Pointは51銘柄を保有し、保有額は$139億でした。前四半期の$119億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Third Pointは2017年第4四半期に純新規資金として$8.56億を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNetflixで、保有株数は20,000,000株、評価額は$3.84億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで金融、素材です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBaxter Internationalで、推定$3.21億相当を売却しました。

• Third Pointが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は20,000,000株、評価額は$3.84億でした。
• Third Pointは2017年第4四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
• Third Pointが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaxter Internationalで、推定$3.21億相当を減らしました。
• Third Pointは2017年第4四半期にBank of Americaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.1億でした。
• 2017年第4四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$139億のポートフォリオの60%を占めています。
• Third Pointは2017年第4四半期に新たに14件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$139億となりました。

2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。