Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2013年第4四半期時点で、Third Pointは55銘柄を保有し、保有額は$58億でした。前四半期の$40.9億から42%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Third Pointは2013年第4四半期に純新規資金として$6.29億を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDuPont de Nemoursで、保有株数は3,050,457株、評価額は$3.43億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はYahoo Incで、推定$2.87億相当を売却しました。

• Third Pointが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuPont de Nemoursで、株数は3,050,457株、評価額は$3.43億でした。
• Third Pointは2013年第4四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$6963万でした。
• Third Pointが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はYahoo Incで、推定$2.87億相当を減らしました。
• Third Pointは2013年第4四半期にCF Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.83億でした。
• 2013年第4四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$58億のポートフォリオの48%を占めています。
• Third Pointは2013年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で42%増加し、$58億となりました。

2014年2月14日に提出された、2013年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。