Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2013年第3四半期時点で、Third Pointは$40.9億相当のポジションを48件保有しており、前四半期の$44.1億から7.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Third Pointは2013年第3四半期に純額で$8.86億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNEWS CORPORATION CL-Aで、推定 $1.3億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Third Pointは$2.28億相当のFedExの新規ポジションを取りました。

• Third Pointが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedExで、株数は2,000,000株、評価額は$2.28億でした。
• Third Pointは2013年第3四半期にSotheby'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.62億でした。
• Third Pointが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はYahoo Incで、推定$13億相当を減らしました。
• Third Pointは2013年第3四半期にNEWS CORPORATION CL-Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.3億でした。
• 2013年第3四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$40.9億のポートフォリオの63%を占めています。
• Third Pointは2013年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%減少し、$40.9億となりました。

2013年11月14日に提出された、2013年第3四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。