Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Third Pointは$72.7億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$89.9億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Third Pointは2025年第4四半期に純額で$12.2億を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFlutter Entertainmentで、推定 $2.84億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、Third Pointは$1.68億相当のConstellation Energyの新規ポジションを取りました。

• Third Pointが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConstellation Energyで、株数は475,000株、評価額は$1.68億でした。
• Third Pointは2025年第4四半期にUnion Pacificの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.13億でした。
• Third Pointが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPG&Eで、推定$2.52億相当を減らしました。
• Third Pointは2025年第4四半期にFlutter Entertainmentの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.84億でした。
• 2025年第4四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$72.7億のポートフォリオの54%を占めています。
• Third Pointは2025年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$72.7億となりました。

2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。