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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,57%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 6,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,9 mi
(+0,68%)
Fluxo de capital
-US$ 765 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,07%
Posição
48
Nova
6
Aumentada
6
Reduzida
11
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 165 mi |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+US$ 153 mi |
| 3 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 79,5 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 79,1 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 192 mi |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$ 176 mi |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 167 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 152 mi |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 140 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 18,69% |
| 2 | Serviços públicos | 18,38% |
| 3 | Tecnologia | 17,4% |
| 4 | Materiais | 10,56% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$ 39,5 bi
| US$ 1,04 bi | 15,72% |
57.860.000
+1.000.000
| +2% | +US$ 16,9 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 758 mi | 11,41% |
2.015.000
-210.000
| -9% | -US$ 74,7 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 638 mi | 9,61% |
4.200.000
-480.000
| -10% | -US$ 67,3 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,12 bi
| US$ 598 mi | 9,01% |
13.850.000
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 474 mi | 7,14% |
2.050.000
-713.600
| -26% | -US$ 152 mi |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 411 mi | 6,19% |
1.160.000
+60.000
| +5% | +US$ 19,5 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
7
Deslistada
US Steel
X
| US$ 268 mi | 4,03% |
5.500.000
+750.000
| +16% | +US$ 27,3 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,1 bi
| US$ 267 mi | 4,02% |
2.760.450
-545.717
| -17% | -US$ 49,6 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
9
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 234 mi | 3,52% |
3.450.000
+500.000
| +17% | +US$ 31,9 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
10
Jacobs Solutions
J
US$ 16,7 bi
| US$ 227 mi | 3,42% |
2.115.698
-60.448
| -3% | -US$ 6,58 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
11
Ferguson
FERG
US$ 44,1 bi
| US$ 210 mi | 3,17% |
1.090.000
-185.000
| -15% | -US$ 31,2 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
12
Vistra
VST
US$ 52,4 bi
| US$ 177 mi | 2,67% |
4.600.000
+995.748
| +28% | +US$ 34,6 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Corpay
CPAY
US$ 26,8 bi
| US$ 174 mi | 2,62% |
+615.000
| Nova | +US$ 153 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 173 mi | 2,61% |
+4.675.000
| Nova | +US$ 165 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,2 bi
| US$ 167 mi | 2,51% |
2.060.000
-415.000
| -17% | -US$ 30 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 122 mi | 1,84% |
1.175.000
-600.000
| -34% | -US$ 57,2 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,5 bi
| US$ 89,9 mi | 1,35% |
700.000
-1.689.934
| -71% | -US$ 192 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
18
WESCO International
WCC
US$ 17 bi
| US$ 86,9 mi | 1,31% |
500.000
-125.000
| -20% | -US$ 18,7 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
19
Apollo Global Management
APO
US$ 66 bi
| US$ 83,9 mi | 1,26% |
+900.000
| Nova | +US$ 79,5 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 76,4 mi | 1,15% |
+165.000
| Nova | +US$ 75 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
EQT Corp
EQT
US$ 33,8 bi
| US$ 75,4 mi | 1,14% |
+1.950.000
| Nova | +US$ 79,1 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Uber
UBER
US$ 138 bi
| US$ 61,6 mi | 0,93% |
1.000.000
-3.200.000
| -76% | -US$ 167 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$ 50,8 mi | 0,76% |
900.000
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
24
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
| US$ 39,7 mi | 0,6% |
8.387.601
| – | – |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
25
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,82 bi
| US$ 39,2 mi | 0,59% |
2.136.832
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Third Point detinha 48 posições avaliadas em US$ 6,64 bi, alta de 0,68% em relação a US$ 6,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 765 mi em T4 2023, encerrando 11 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Option Care Health, uma posição estimada em US$ 176 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em Verizon no valor de US$ 173 mi.
- A maior compra de Third Point no T4 2023 foi Verizon: 4.675.000 ações no valor de US$ 173 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Vistra no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 34,6 mi.
- A maior redução de Third Point em T4 2023 foi em Intercontinental Exchange, com um corte estimado de US$ 192 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Option Care Health no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 176 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 74% de sua carteira de US$ 6,64 bi no T4 2023.
- Third Point abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T4 2023.
- O valor da carteira de Third Point subiu 0,68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.