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RTS
Round Table Services Portfolio-Positionen
AUM
508 Mio. $
Umschlag
16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,5 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
-17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,26 %
Position
172
Neu
15
Aufgestockt
53
Reduziert
41
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+30,3 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+21,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+4,48 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+7,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,21 % |
| 3 | Technologie | 4,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,05 % |
4.319
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
127
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
357 Mio. $
| 247.000 $ | 0,05 % |
13.781
-2.522
| -15 % | -47.983 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
128
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,05 % |
1.450
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
129
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,05 % |
3.384
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
130
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,05 % |
2.831
+24
| +0,9 % | +2.039 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
131
3M
MMM
85 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,05 % |
2.569
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
132
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,05 % |
+12.418
| Neu | +259.725 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
133
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,05 % |
+10.027
| Neu | +239.152 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
134
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,05 % |
19.625
| – | – |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
135
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,05 % |
6.506
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
136
Costco
COST
438 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,05 % |
488
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
137
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 230.000 $ | 0,05 % |
1.698
+150
| +10 % | +24.312 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
138
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,04 % |
3.200
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
139
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,04 % |
3.345
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
TURN
140
Nicht mehr gelistet
180 Degree Capital
TURN
| 225.000 $ | 0,04 % |
40.934
| – | – |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
141
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,04 % |
1.036
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
142
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,04 % |
11.855
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
143
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,04 % |
8.000
-2.000
| -20 % | -68.035 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
144
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,04 % |
1.599
+21
| +1 % | +3.013 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
145
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
271 Mio. $
| 213.000 $ | 0,04 % |
+7.517
| Neu | +230.214 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
146
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,04 % |
2.939
-507
| -15 % | -37.940 $ |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
147
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,04 % |
+10.716
| Neu | +230.695 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
148
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,04 % |
2.736
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
149
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,04 % |
1.600
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
150
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,04 % |
+1.273
| Neu | +210.133 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Round Table Services 172 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Round Table Services zog im Q3 2022 netto 17 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 – eine Position im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Round Table Services eine neue Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF July im Wert von 28,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2022 war Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1.332.779 Aktien im Wert von 28,4 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Value ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2022 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 43,1 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2022 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
- Round Table Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 508 Mio. $.
Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2022 am 25. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .