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RTS
Round Table Services Portfolio-Positionen
AUM
508 Mio. $
Umschlag
16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,92 Mio. $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
-6,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,49 %
Position
121
Neu
12
Aufgestockt
45
Reduziert
27
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+3,52 Mio. $ |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+2,44 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+827.000 $ |
| 5 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+792.108 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,48 % |
| 3 | Technologie | 2,52 % |
| 4 | Energie | 2,02 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 11,52 % |
121.375
-12
| -0 % | -3.300 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 9 % |
462.887
+23.429
| +5 % | +1,31 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 7,45 % |
403.192
-2.220
| -0,5 % | -116.985 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
630 Mio. $
| 20,1 Mio. $ | 7,19 % |
1.528.389
+184.493
| +14 % | +2,44 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 5,29 % |
97.419
+6.666
| +7 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 4,89 % |
308.590
-8.963
| -3 % | -406.678 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 4,83 % |
91.994
-3.715
| -4 % | -564.418 $ |
2014 Q2
15 Quartale
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 4,79 % |
353.602
+91.220
| +35 % | +3,52 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 3,37 % |
225.318
+32.368
| +17 % | +1,4 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
10
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,57 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 3,15 % |
257.207
+33.957
| +15 % | +1,15 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 3,02 % |
139.177
+30.911
| +29 % | +1,9 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 2,79 % |
101.306
-10.017
| -9 % | -779.680 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 2,72 % |
39.906
+211
| +0,5 % | +40.519 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 7,21 Mio. $ | 2,58 % |
36.159
+312
| +0,9 % | +64.065 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
15
iShares Europe ETF
IEV
1,57 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 1,7 % |
101.730
-16.560
| -14 % | -792.108 $ |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 1,42 % |
15.100
-443
| -3 % | -120.906 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
78.842
+489
| +0,6 % | +23.446 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 1,32 % |
30.861
+612
| +2 % | +76.306 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 1,12 % |
32.903
| – | – |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 1,07 % |
128.871
-274
| -0,2 % | -6.339 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 1,05 % |
86.616
+232
| +0,3 % | +8.133 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 1,05 % |
8.597
-271
| -3 % | -94.306 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,22 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,02 % |
61.185
-9.040
| -13 % | -434.743 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,82 % |
45.910
-128
| -0,3 % | -6.518 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,66 % |
44.044
+4.072
| +10 % | +175.298 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SIMS
KCM
CCMD
Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Round Table Services 121 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Round Table Services für Q1 2018 weist 12 neu, 45 erhöht, 27 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackstone Mortgage Trust: 16.525 Aktien im Wert von 519.000 $. Der größte Verkauf betraf ETRACS Alerian MLP Index ETN mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Round Table Services im Q1 2018 war Blackstone Mortgage Trust: 16.525 Aktien im Wert von 519.000 $.
- Round Table Services hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EM ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q1 2018 entfiel auf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 und belief sich schätzungsweise auf 9,17 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in ETRACS Alerian MLP Index ETN im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q1 2018 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
- Round Table Services eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 279 Mio. $.
Auf Grundlage der von Round Table Services für Q1 2018 am 26. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .