Wir sind mit live! Mehr erfahren
RTS

Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
290 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-3,46 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,37 %
Position
154
Neu
32
Aufgestockt
36
Reduziert
44
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+2,22 Mio. $
2
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+1,25 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+551.397 $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+348.746 $
5
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+302.175 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,31 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,59 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+993.794 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+732.603 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+680.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,36 %
2 Finanzwesen 10,85 %
3 Technologie 2,4 %
4 Gesundheitswesen 1,63 %
5 Kommunikationsdienste 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
29,9 Mio. $ 10,33 %
105.215
+1.005
+1 % +274.802 $
2013 Q2
23 Quartale
IDV-Symbol
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,3 Mrd. $
28,1 Mio. $ 9,71 %
912.044
+40.404
+5 % +1,25 Mio. $
2016 Q3
10 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
21,7 Mio. $ 7,47 %
401.465
-44.601
-10 % -2,31 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
NMFC-Symbol
4
New Mountain Finance
NMFC
653 Mio. $
19,8 Mio. $ 6,84 %
1.461.834
+1.170
+0,1 % +15.927 $
2013 Q2
23 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
18,7 Mio. $ 6,44 %
372.567
+5.619
+2 % +275.141 $
2013 Q2
23 Quartale
HACK-Symbol
6
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,72 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,46 %
323.541
-7.089
-2 % -269.843 $
2017 Q4
5 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,45 %
84.324
-519
-0,6 % -77.993 $
2013 Q2
23 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
12 Mio. $ 4,12 %
292.388
-39.902
-12 % -1,59 Mio. $
2014 Q4
17 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,98 %
93.331
+4.588
+5 % +551.397 $
2013 Q2
23 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,56 %
65.684
-287
-0,4 % -43.389 $
2014 Q2
19 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
9,15 Mio. $ 3,16 %
32.387
-3.658
-10 % -993.794 $
2013 Q2
23 Quartale
ESGE-Symbol
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,5 Mrd. $
8,58 Mio. $ 2,96 %
251.999
+7.024
+3 % +233.684 $
2017 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
8,12 Mio. $ 2,8 %
40.433
+1.060
+3 % +213.966 $
2013 Q2
23 Quartale
ROBO-Symbol
14
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,97 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,38 %
178.471
+6.011
+3 % +221.965 $
2017 Q4
5 Quartale
MDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,71 %
14.347
+273
+2 % +91.831 $
2014 Q4
17 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,64 %
92.080
-4.210
-4 % -213.221 $
2018 Q3
2 Quartale
IWO-Symbol
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,16 %
17.040
-3.531
-17 % -671.817 $
2013 Q2
23 Quartale
BKLN-Symbol
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,04 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,93 %
119.073
+909
+0,8 % +20.530 $
2017 Q1
8 Quartale
IEV-Symbol
19
iShares Europe ETF
IEV
1,56 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,9 %
59.875
-13.900
-19 % -583.690 $
2014 Q1
20 Quartale
VXF-Symbol
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,83 %
20.733
+397
+2 % +44.546 $
2016 Q4
9 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,81 %
61.952
+24
+0 % +862 $
2013 Q2
23 Quartale
IWV-Symbol
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,81 %
14.061
+427
+3 % +68.532 $
2014 Q4
17 Quartale
POCT-Symbol
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,13 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,78 %
+92.600
Neu +2,22 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,26 Mio. $ 0,78 %
47.560
+1.064
+2 % +45.132 $
2013 Q2
23 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,69 %
25.767
-9.540
-27 % -732.603 $
2013 Q2
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kore Private Wealth
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Round Table Services 154 Positionen im Wert von 290 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Round Table Services für Q1 2019 weist 32 neu, 36 erhöht, 44 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 92.600 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 2,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q1 2019 war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 92.600 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q1 2019 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,31 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 680.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q1 2019 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 290 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 32 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 290 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q1 2019 am 12. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .