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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
Kapitalfluss
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,52 %
Position
126
Neu
16
Aufgestockt
37
Reduziert
33
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+4,92 Mio. $
2
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+2,86 Mio. $
3
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+2,64 Mio. $
4
ROBO-Symbol
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
+1,83 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+989.072 $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+964.508 $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+902.754 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+766.994 $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+414.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,42 %
2 Finanzwesen 10,93 %
3 Technologie 2,45 %
4 Energie 2,14 %
5 Gesundheitswesen 0,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
33 Mio. $ 11,13 %
120.876
-499
-0,4 % -135.747 $
2013 Q2
20 Quartale
NMFC-Symbol
2
New Mountain Finance
NMFC
620 Mio. $
23,4 Mio. $ 7,9 %
1.722.714
+194.325
+13 % +2,64 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
23,1 Mio. $ 7,78 %
445.091
-17.796
-4 % -964.508 $
2013 Q2
20 Quartale
IWR-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
20,4 Mio. $ 6,88 %
384.404
-18.788
-5 % -989.072 $
2013 Q2
20 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,59 %
101.143
+3.724
+4 % +595.744 $
2013 Q2
20 Quartale
ESGE-Symbol
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,5 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,56 %
490.004
+136.402
+39 % +4,92 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,65 %
90.768
-1.226
-1 % -184.709 $
2014 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,22 %
291.386
-17.204
-6 % -766.994 $
2014 Q4
14 Quartale
HACK-Symbol
9
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,31 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,17 %
334.505
+77.298
+30 % +2,86 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
ROBO-Symbol
10
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,93 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,64 %
269.574
+44.256
+20 % +1,83 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
EWJ-Symbol
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
8,45 Mio. $ 2,85 %
145.951
+6.774
+5 % +408.141 $
2017 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
8,4 Mio. $ 2,83 %
100.652
-654
-0,6 % -53.294 $
2013 Q2
20 Quartale
IWO-Symbol
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 2,44 %
35.393
-4.513
-11 % -902.754 $
2013 Q2
20 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
6,91 Mio. $ 2,33 %
37.037
+878
+2 % +171.141 $
2013 Q2
20 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,77 %
19.393
+4.293
+28 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,65 %
115.818
+36.976
+47 % +1,67 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
IEV-Symbol
17
iShares Europe ETF
IEV
1,59 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,53 %
101.730
– –
2014 Q1
17 Quartale
BKLN-Symbol
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,15 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,36 %
176.317
+47.446
+37 % +1,09 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
IWD-Symbol
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,26 %
30.861
– –
2013 Q2
20 Quartale
MDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,23 %
10.239
+1.642
+19 % +577.291 $
2014 Q4
14 Quartale
DVY-Symbol
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,08 %
32.903
– –
2013 Q2
20 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,98 %
80.788
-5.828
-7 % -205.715 $
2013 Q2
20 Quartale
EPP-Symbol
23
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,23 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,95 %
61.185
– –
2016 Q4
6 Quartale
IEUR-Symbol
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,37 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,72 %
45.110
-800
-2 % -40.106 $
2015 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,64 %
41.096
-2.948
-7 % -133.694 $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Round Table Services 126 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 15,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares TIPS Bond ETF: 6.090 Aktien im Wert von 687.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell Mid-Cap ETF; sie wurde auf 989.072 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q2 2018 war iShares TIPS Bond ETF: 6.090 Aktien im Wert von 687.000 $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EM ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q2 2018 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 989.072 $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 414.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q2 2018 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 16 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 296 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q2 2018 am 19. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .