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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,3 Mio. $
Kapitalfluss
+73,6 Mio. $
Kapitalfluss %
29,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,45 %
Position
118
Neu
21
Aufgestockt
39
Reduziert
12
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,2 Mio. $
2
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+7,42 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+7,32 Mio. $
4
IHE-Symbol
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
+6,9 Mio. $
5
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+6,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,26 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+875.000 $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+270.118 $
4
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
+258.000 $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+256.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,24 %
2 Finanzwesen 10,71 %
3 Energie 2,62 %
4 Gesundheitswesen 1,6 %
5 Technologie 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NMFC-Symbol
1
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
21,1 Mio. $ 8,6 %
1.498.753
+142.988
+11 % +1,97 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IWR-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
18,4 Mio. $ 7,51 %
412.564
+123.744
+43 % +5,41 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,2 Mio. $ 7,01 %
76.598
+50.962
+199 % +11,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,25 %
123.400
+6.036
+5 % +734.172 $
2014 Q2
10 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,4 %
157.142
+70
+0 % +4.515 $
2013 Q2
14 Quartale
AMU
6
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
10,5 Mio. $ 4,29 %
530.805
+8.263
+2 % +158.697 $
2015 Q4
4 Quartale
AMJ-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
10 Mio. $ 4,07 %
316.802
+8.938
+3 % +272.894 $
2013 Q2
14 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,95 %
219.828
+97.292
+79 % +4,31 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IEV-Symbol
9
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
9,2 Mio. $ 3,74 %
237.029
+142.040
+150 % +5,42 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,92 Mio. $ 3,63 %
244.215
+200.557
+459 % +7,32 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
8,69 Mio. $ 3,54 %
64.458
+11.484
+22 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,14 Mio. $ 3,31 %
98.577
+13.271
+16 % +1,08 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
ITA-Symbol
13
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
7,65 Mio. $ 3,11 %
+108.918
Neu +7,42 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IYG-Symbol
14
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
7,39 Mio. $ 3,01 %
+208.590
Neu +6,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IHE-Symbol
15
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,56 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,79 %
+145.476
Neu +6,9 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
EPP-Symbol
16
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,46 %
+152.616
Neu +6,27 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
OEF-Symbol
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,01 %
49.627
– –
2013 Q2
14 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,81 %
39.723
-596
-1 % -64.429 $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,65 Mio. $ 1,49 %
22.395
+1.777
+9 % +273.585 $
2013 Q2
14 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,48 %
41.149
-56
-0,1 % -4.823 $
2013 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,44 %
15.787
-404
-2 % -88.258 $
2013 Q2
14 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,21 %
113.300
+32.960
+41 % +855.483 $
2013 Q2
14 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,2 %
9.767
-4.348
-31 % -1,26 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
FET-Symbol
24
Forum Energy Technologies
FET
903 Mio. $
2,94 Mio. $ 1,2 %
6.681
-397
-6 % -165.928 $
2013 Q2
14 Quartale
IEUR-Symbol
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,15 %
69.695
+60.722
+677 % +2,43 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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AW
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Round Table Services 118 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 47 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 73,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Aerospace & Defense ETF: 108.918 Aktien im Wert von 7,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 1,26 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q4 2016 war iShares US Aerospace & Defense ETF: 108.918 Aktien im Wert von 7,65 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q4 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,26 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 875.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q4 2016 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 21 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q4 2016 am 26. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .