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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,19 Mio. $
Kapitalfluss
+2,66 Mio. $
Kapitalfluss %
2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,7 %
Position
82
Neu
8
Aufgestockt
17
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+1,34 Mio. $
2
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+922.708 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+905.201 $
4
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+646.694 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+550.283 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+1,22 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+844.862 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+659.110 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+535.309 $
5
HCF
NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND
HCF
+330.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,84 %
2 Finanzwesen 11,78 %
3 Gesundheitswesen 2,46 %
4 Energie 2,24 %
5 Technologie 1,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 12,2 %
134.626
-7.165
-5 % -844.862 $
2014 Q2
4 Quartale
NMFC-Symbol
2
New Mountain Finance
NMFC
621 Mio. $
13,5 Mio. $ 10,56 %
933.172
+43.611
+5 % +646.694 $
2013 Q2
8 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,82 Mio. $ 5,32 %
115.712
+6.700
+6 % +396.184 $
2013 Q2
8 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
6,56 Mio. $ 5,12 %
52.531
+8
+0 % +999 $
2013 Q2
8 Quartale
IEV-Symbol
5
iShares Europe ETF
IEV
1,59 Mrd. $
5,84 Mio. $ 4,56 %
133.528
+28.994
+28 % +1,34 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
OEF-Symbol
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
5,79 Mio. $ 4,52 %
63.697
– –
2013 Q2
8 Quartale
AMJ-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
5,7 Mio. $ 4,45 %
143.912
+21.242
+17 % +922.708 $
2013 Q2
8 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,3 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,77 %
113.368
+12.656
+13 % +550.283 $
2013 Q2
8 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
4,38 Mio. $ 3,42 %
90.112
-1.066
-1 % -54.043 $
2013 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,8 %
17.283
+1.172
+7 % +248.125 $
2013 Q2
8 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,7 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,79 %
34.698
-1.602
-4 % -168.003 $
2013 Q2
8 Quartale
AAXJ-Symbol
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,72 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,5 %
50.915
+510
+1 % +33.991 $
2013 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,47 %
15.344
-2.546
-14 % -535.309 $
2013 Q2
8 Quartale
DVY-Symbol
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,1 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,46 %
41.886
-15.626
-27 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,43 %
76.061
-1
-0 % -43 $
2013 Q2
8 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,37 %
122.876
-26.208
-18 % -659.110 $
2013 Q2
8 Quartale
FET-Symbol
17
Forum Energy Technologies
FET
918 Mio. $
2,87 Mio. $ 2,24 %
7.078
– –
2013 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,63 %
52.756
-7.652
-13 % -316.416 $
2014 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,62 %
52.418
-1.373
-3 % -57.434 $
2013 Q2
8 Quartale
TVTX-Symbol
20
Travere Therapeutics
TVTX
4,79 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,55 %
60.000
– –
2014 Q3
3 Quartale
ACWX-Symbol
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,47 %
42.608
+1.850
+5 % +85.962 $
2013 Q2
8 Quartale
IWV-Symbol
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,29 %
13.327
-127
-0,9 % -15.990 $
2014 Q4
2 Quartale
PHD
23
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
1,65 Mio. $ 1,29 %
145.154
-340
-0,2 % -3.947 $
2013 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,28 %
5.980
-172
-3 % -47.815 $
2014 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
1,55 Mio. $ 1,21 %
49.496
+28.300
+134 % +905.201 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4

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Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Round Table Services 82 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 0,94 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Round Table Services für Q2 2015 weist 8 neu, 17 erhöht, 16 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Asset Emerging Markets: 27.400 Aktien im Wert von 294.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Select Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q2 2015 war Western Asset Emerging Markets: 27.400 Aktien im Wert von 294.000 $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Europe ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q2 2015 entfiel auf iShares Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q2 2015 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q2 2015 am 17. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .