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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,5 Mio. $
Kapitalfluss
-673.656 $
Kapitalfluss %
-0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,68 %
Position
114
Neu
17
Aufgestockt
27
Reduziert
19
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
+9,04 Mio. $
2
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+1,75 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,63 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+934.045 $
5
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+656.864 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+8,54 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,11 Mio. $
3
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+1,83 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,3 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,57 %
2 Finanzwesen 11,47 %
3 Gesundheitswesen 2,58 %
4 Technologie 2,15 %
5 Energie 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
14,7 Mio. $ 10,66 %
129.360
-4.096
-3 % -468.334 $
2014 Q2
6 Quartale
NMFC-Symbol
2
New Mountain Finance
NMFC
615 Mio. $
12,8 Mio. $ 9,33 %
985.695
+24.447
+3 % +336.044 $
2013 Q2
10 Quartale
AMU
3
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
8,53 Mio. $ 6,2 %
+468.232
Neu +9,04 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
6,22 Mio. $ 4,52 %
112.992
– –
2013 Q2
10 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
5,72 Mio. $ 4,16 %
50.835
+1.588
+3 % +183.172 $
2013 Q2
10 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,47 %
59.896
+6.017
+11 % +476.289 $
2013 Q4
8 Quartale
OEF-Symbol
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,29 %
49.627
-4.350
-8 % -398.931 $
2013 Q2
10 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,19 %
44.857
+9.411
+27 % +934.045 $
2013 Q2
10 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,96 %
101.712
-5.792
-5 % -236.069 $
2013 Q2
10 Quartale
AMJ-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
3,98 Mio. $ 2,89 %
137.218
-278.215
-67 % -8,54 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,67 %
84.664
+1.105
+1 % +49.422 $
2013 Q2
10 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,57 %
96.312
+43.451
+82 % +1,63 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
IEUR-Symbol
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,41 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,45 %
79.660
+40.464
+103 % +1,75 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
AAXJ-Symbol
14
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,72 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,35 %
60.467
+11.793
+24 % +656.864 $
2013 Q2
10 Quartale
DVY-Symbol
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,27 %
41.571
+45
+0,1 % +3.421 $
2013 Q2
10 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,17 %
14.582
-387
-3 % -79.944 $
2013 Q2
10 Quartale
IWF-Symbol
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,16 %
119.592
-7.756
-6 % -193.501 $
2013 Q2
10 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,01 %
84.575
+7.886
+10 % +271.399 $
2013 Q2
10 Quartale
IEV-Symbol
19
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,7 %
58.194
-44.278
-43 % -1,83 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,48 %
9.981
-10.287
-51 % -2,11 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IYE-Symbol
21
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,46 %
59.341
+1.763
+3 % +65.167 $
2015 Q3
1 Quartal
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
2 Mio. $ 1,46 %
7.888
+1.892
+32 % +492.347 $
2014 Q4
4 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,29 %
9
-1
-10 % -201.277 $
2015 Q3
1 Quartal
FET-Symbol
24
Forum Energy Technologies
FET
995 Mio. $
1,76 Mio. $ 1,28 %
7.078
– –
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
1,6 Mio. $ 1,16 %
60.804
+2.120
+4 % +60.582 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Round Table Services 114 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Round Table Services für Q4 2015 weist 17 neu, 27 erhöht, 19 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ETRACS Alerian MLP Index ETN: 468.232 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 mit einem geschätzten Wert von 8,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q4 2015 war ETRACS Alerian MLP Index ETN: 468.232 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Core MSCI Europe ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q4 2015 entfiel auf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 und belief sich schätzungsweise auf 8,54 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q4 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q4 2015 am 26. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .