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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss %
8,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,41 %
Position
144
Neu
11
Aufgestockt
34
Reduziert
56
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+37,4 Mio. $
2
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+8,08 Mio. $
3
SMMV-Symbol
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
+5,63 Mio. $
4
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+1,01 Mio. $
5
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+372.508 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,34 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,89 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,59 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,99 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,78 %
2 Finanzwesen 10,45 %
3 Technologie 2,04 %
4 Gesundheitswesen 1,47 %
5 Kommunikationsdienste 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POCT-Symbol
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
40,2 Mio. $ 12,38 %
1.604.251
+1.511.651
+1.632 % +37,4 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
IDV-Symbol
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
28,4 Mio. $ 8,75 %
924.058
+12.014
+1 % +372.508 $
2016 Q3
11 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
23,5 Mio. $ 7,26 %
79.880
-25.335
-24 % -7,34 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IWR-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
22,2 Mio. $ 6,85 %
397.489
-3.976
-1 % -218.135 $
2013 Q2
24 Quartale
NMFC-Symbol
5
New Mountain Finance
NMFC
615 Mio. $
21,4 Mio. $ 6,61 %
1.533.784
+71.950
+5 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,33 %
275.640
-96.927
-26 % -4,89 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
HACK-Symbol
7
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,42 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,68 %
300.238
-23.303
-7 % -929.498 $
2017 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,48 %
88.692
-4.639
-5 % -580.587 $
2013 Q2
24 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,14 %
244.072
-48.316
-17 % -1,99 Mio. $
2014 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
9,49 Mio. $ 2,93 %
61.033
-23.291
-28 % -3,59 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
9,48 Mio. $ 2,92 %
58.205
-7.479
-11 % -1,2 Mio. $
2014 Q2
20 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,75 %
30.440
-1.947
-6 % -560.655 $
2013 Q2
24 Quartale
ESGE-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,53 Mrd. $
8,58 Mio. $ 2,65 %
252.413
+414
+0,2 % +13.976 $
2017 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
8,53 Mio. $ 2,63 %
40.010
-423
-1 % -87.527 $
2013 Q2
24 Quartale
EFAV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,52 %
+112.330
Neu +8,08 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
ROBO-Symbol
16
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,95 Mrd. $
7,22 Mio. $ 2,23 %
180.696
+2.225
+1 % +87.322 $
2017 Q4
6 Quartale
SMMV-Symbol
17
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
277 Mio. $
5,72 Mio. $ 1,76 %
+171.693
Neu +5,63 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,54 %
14.066
-281
-2 % -98.202 $
2014 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,34 %
84.711
-7.369
-8 % -376.594 $
2018 Q3
3 Quartale
IWO-Symbol
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,9 %
14.473
-2.567
-15 % -507.674 $
2013 Q2
24 Quartale
IWV-Symbol
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,77 %
14.401
+340
+2 % +57.665 $
2014 Q4
18 Quartale
VXF-Symbol
22
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,74 %
20.325
-408
-2 % -47.680 $
2016 Q4
10 Quartale
IEV-Symbol
23
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,73 %
54.057
-5.818
-10 % -255.877 $
2014 Q1
21 Quartale
BKLN-Symbol
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,73 %
104.648
-14.425
-12 % -328.920 $
2017 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,34 Mio. $ 0,72 %
47.400
-160
-0,3 % -7.796 $
2013 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Round Table Services 144 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 27,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 112.330 Aktien im Wert von 8,16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 7,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q2 2019 war iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 112.330 Aktien im Wert von 8,16 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF October in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q2 2019 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,34 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q2 2019 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q2 2019 am 17. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .