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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.24%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.24億
AUM 成長
+US$3439萬
(+12%)
資金流向
+US$2788萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.41%
持股
144
新
11
增持
34
減碼
56
已平倉
7
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$3741萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$808萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$563萬 |
| 4 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$101萬 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$37.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$489萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$359萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$199萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$120萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.78% |
| 2 | 金融 | 10.45% |
| 3 | 資訊科技 | 1.9% |
| 4 | 醫療保健 | 1.47% |
| 5 | 通訊服務 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.4億
| US$4015萬 | 12.38% |
1,604,251
+1,511,651
| +1,632% | +US$3741萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8億
| US$2839萬 | 8.75% |
924,058
+12,014
| +1% | +US$37.3萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$2354萬 | 7.26% |
79,880
-25,335
| -24% | -US$734萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$2221萬 | 6.85% |
397,489
-3,976
| -1% | -US$21.8萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
US$6.33億
| US$2143萬 | 6.61% |
1,533,784
+71,950
| +5% | +US$101萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$1406萬 | 4.33% |
275,640
-96,927
| -26% | -US$489萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
7
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.2億
| US$1194萬 | 3.68% |
300,238
-23,303
| -7% | -US$92.9萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$1128萬 | 3.48% |
88,692
-4,639
| -5% | -US$58.1萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$1018萬 | 3.14% |
244,072
-48,316
| -17% | -US$199萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$949萬 | 2.93% |
61,033
-23,291
| -28% | -US$359萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478億
| US$948萬 | 2.92% |
58,205
-7,479
| -11% | -US$120萬 |
2014 Q2
20個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$892萬 | 2.75% |
30,440
-1,947
| -6% | -US$56.1萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5億
| US$858萬 | 2.65% |
252,413
+414
| +0.2% | +US$1.4萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$853萬 | 2.63% |
40,010
-423
| -1% | -US$8.75萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2億
| US$816萬 | 2.52% |
+112,330
| 新 | +US$808萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
16
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.2億
| US$722萬 | 2.23% |
180,696
+2,225
| +1% | +US$8.73萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
17
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.81億
| US$572萬 | 1.76% |
+171,693
| 新 | +US$563萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$499萬 | 1.54% |
14,066
-281
| -2% | -US$9.8萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$436萬 | 1.34% |
84,711
-7,369
| -8% | -US$37.7萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139億
| US$291萬 | 0.9% |
14,473
-2,567
| -15% | -US$50.8萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$248萬 | 0.77% |
14,401
+340
| +2% | +US$5.77萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$241萬 | 0.74% |
20,325
-408
| -2% | -US$4.77萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9億
| US$238萬 | 0.73% |
54,057
-5,818
| -10% | -US$25.6萬 |
2014 Q1
21個季度
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$237萬 | 0.73% |
104,648
-14,425
| -12% | -US$32.9萬 |
2017 Q1
9個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$234萬 | 0.72% |
47,400
-160
| -0.3% | -US$7,796 |
2013 Q2
24個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Round Table Services持有144個部位，價值US$3.24億，較前一季的US$2.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Round Table Services在2019年第2季投入US$2788萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF：共112,330股，價值US$816萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的80%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$734萬。
- Round Table Services在2019年第2季最大筆買進的是iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF：共買進112,330股，價值US$816萬。
- Round Table Services在2019年第2季增持Innovator US Equity Power Buffer ETF October的幅度最大，估計增加US$3741萬。
- Round Table Services在2019年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$734萬。
- Round Table Services於2019年第2季完全出清Vanguard FTSE Europe ETF，估計賣出金額為US$31萬。
- 在2019年第2季，Round Table Services的投資組合規模為US$3.24億，前十大持股占59%。
- Round Table Services在2019年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.24億。
根據Round Table Services的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月17日提交。