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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.05%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
-US$982萬
(-5.5%)
資金流向
-US$1629萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.91%
持股
124
新
9
增持
18
減碼
32
已平倉
27
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$177萬 |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$173萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$84.1萬 |
| 5 |
Sanchez Energy Corporation
SN
|
+US$80.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$369萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$294萬 |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$146萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$127萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.9% |
| 2 | 金融 | 13.54% |
| 3 | 能源 | 3.5% |
| 4 | 醫療保健 | 2.33% |
| 5 | 資訊科技 | 1.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
New Mountain Finance
NMFC
US$6.3億
| US$1866萬 | 11.14% |
1,355,765
+126,879
| +10% | +US$173萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$1414萬 | 8.44% |
117,364
-8,593
| -7% | -US$103萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$1259萬 | 7.52% |
288,820
+14,444
| +5% | +US$62.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
AMU
4
已下市
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$1036萬 | 6.19% |
522,542
+9,791
| +2% | +US$19.4萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$975萬 | 5.82% |
157,072
-1,760
| -1% | -US$10.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
6
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$970萬 | 5.79% |
307,864
+56,106
| +22% | +US$177萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$740萬 | 4.42% |
85,306
+8,566
| +11% | +US$76.4萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$658萬 | 3.93% |
52,974
+6,426
| +14% | +US$78.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$558萬 | 3.33% |
25,636
+4,737
| +23% | +US$103萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$557萬 | 3.32% |
122,536
-19,477
| -14% | -US$87.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$476萬 | 2.84% |
49,627
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$426萬 | 2.54% |
40,319
-2,924
| -7% | -US$30.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$398萬 | 2.38% |
14,115
-191
| -1% | -US$5.38萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
14
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7億
| US$374萬 | 2.23% |
94,989
-6,522
| -6% | -US$25.3萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$353萬 | 2.11% |
41,205
+20
| +0% | +US$1,726 |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$350萬 | 2.09% |
16,191
-1,256
| -7% | -US$27.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$298萬 | 1.78% |
20,618
-2
| -0% | -US$293 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
Forum Energy Technologies
FET
US$10億
| US$281萬 | 1.68% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$209萬 | 1.25% |
80,340
-25,612
| -24% | -US$66.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
PHD
20
已下市
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$164萬 | 0.98% |
139,263
| – | – |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$163萬 | 0.98% |
43,658
-34,586
| -44% | -US$127萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
22
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.2億
| US$134萬 | 0.8% |
60,000
| – | – |
2014 Q3
8個季度
|
|
23
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$125萬 | 0.75% |
54,189
+19
| +0% | +US$403 |
2015 Q3
4個季度
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$124萬 | 0.74% |
9,702
-1,774
| -15% | -US$22.7萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$123萬 | 0.73% |
29,636
-3,291
| -10% | -US$13.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Round Table Services持有124個部位，管理資產為US$1.67億，較前一季的US$1.77億減少5.5%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Round Table Services於2016年第3季淨撤出US$1629萬，平倉27個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是Berkshire Hathaway Class A，這筆估值約為US$369萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的73%上升，其次為金融和能源。
與趨勢相反，Round Table Services新建了iShares International Select Dividend ETF的部位，價值US$85.3萬。
- Round Table Services在2016年第3季最大筆買進的是iShares International Select Dividend ETF：共買進28,460股，價值US$85.3萬。
- Round Table Services在2016年第3季增持JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24的幅度最大，估計增加US$177萬。
- Round Table Services在2016年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Europe ETF，估計減持了US$294萬。
- Round Table Services於2016年第3季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$369萬。
- 在2016年第3季，Round Table Services的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占60%。
- Round Table Services在2016年第3季新增了9個部位，並平倉27個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季下跌5.5%，降至US$1.67億。
根據Round Table Services的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月20日提交。