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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.05%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.8 M
(-5.5%)
Flujo de capital
-USD 16.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.91%
Posición
124
Nuevas
9
Aumentadas
18
Reducidas
32
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 841 k |
| 5 |
Sanchez Energy Corporation
SN
|
+USD 802 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.69 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.9% |
| 2 | Finanzas | 13.54% |
| 3 | Energía | 3.5% |
| 4 | Atención médica | 2.33% |
| 5 | Tecnología | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
New Mountain Finance
NMFC
USD 624 M
| USD 18.7 M | 11.14% |
1,355,765
+126,879
| +10% | +USD 1.73 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 14.1 M | 8.44% |
117,364
-8,593
| -7% | -USD 1.03 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 12.6 M | 7.52% |
288,820
+14,444
| +5% | +USD 626 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AMU
4
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 10.4 M | 6.19% |
522,542
+9,791
| +2% | +USD 194 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.8 M | 5.82% |
157,072
-1,760
| -1% | -USD 107 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 9.7 M | 5.79% |
307,864
+56,106
| +22% | +USD 1.77 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 7.4 M | 4.42% |
85,306
+8,566
| +11% | +USD 764 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 6.58 M | 3.93% |
52,974
+6,426
| +14% | +USD 781 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 5.58 M | 3.33% |
25,636
+4,737
| +23% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 5.57 M | 3.32% |
122,536
-19,477
| -14% | -USD 871 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 4.76 M | 2.84% |
49,627
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.26 M | 2.54% |
40,319
-2,924
| -7% | -USD 308 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 3.98 M | 2.38% |
14,115
-191
| -1% | -USD 53.8 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Europe ETF
IEV
USD 1579 M
| USD 3.74 M | 2.23% |
94,989
-6,522
| -6% | -USD 253 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 22.9 mil M
| USD 3.53 M | 2.11% |
41,205
+20
| +0% | +USD 1.73 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 3.5 M | 2.09% |
16,191
-1,256
| -7% | -USD 271 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.98 M | 1.78% |
20,618
-2
| -0% | -USD 293 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Forum Energy Technologies
FET
USD 976 M
| USD 2.81 M | 1.68% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 2.09 M | 1.25% |
80,340
-25,612
| -24% | -USD 666 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
PHD
20
Dejó de cotizar
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| USD 1.64 M | 0.98% |
139,263
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 1.63 M | 0.98% |
43,658
-34,586
| -44% | -USD 1.27 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
22
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4759 M
| USD 1.34 M | 0.8% |
60,000
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
23
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 1.25 M | 0.75% |
54,189
+19
| +0% | +USD 403 |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.74% |
9,702
-1,774
| -15% | -USD 227 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.73% |
29,636
-3,291
| -10% | -USD 134 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Round Table Services mantenía 124 posiciones valuadas en USD 167 M, un 5.5% menos que los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Round Table Services registró retiros netos por USD 16.3 M en T3 2016, cerró 27 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue Berkshire Hathaway Class A, una posición estimada en USD 3.69 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
Contra la tendencia, Round Table Services abrió una nueva posición en iShares International Select Dividend ETF por valor de USD 853 k.
- La mayor compra de Round Table Services en T3 2016 fue iShares International Select Dividend ETF: 28,460 acciones por un valor de USD 853 k.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2016 fue en iShares Core MSCI Europe ETF, con un recorte estimado de USD 2.94 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T3 2016, con una venta estimada de USD 3.69 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 60% de su cartera de USD 167 M en T3 2016.
- Round Table Services abrió 9 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2016, presentado el 20 oct 2016.