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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.3%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 598 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 89.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.46%
Posición
182
Nuevas
30
Aumentadas
55
Reducidas
45
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+USD 31.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 17 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 6.91 M |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 6.04 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 5.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.47% |
| 2 | Finanzas | 9.8% |
| 3 | Tecnología | 4.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.04% |
| 5 | Salud | 0.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 60.8 M | 10.17% |
134,071
-4,974
| -4% | -USD 2.22 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 58.4 M | 9.77% |
1,014,433
+117,389
| +13% | +USD 6.91 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 43.9 M | 7.35% |
213,984
-16,523
| -7% | -USD 3.37 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
USD 633 M
| USD 41.2 M | 6.89% |
2,976,086
+209,532
| +8% | +USD 2.84 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.7 mil M
| USD 37.3 M | 6.24% |
478,148
+48,367
| +11% | +USD 3.72 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 36.7 M | 6.14% |
221,263
+32,754
| +17% | +USD 5.38 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
7
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 202 M
| USD 31.7 M | 5.3% |
+979,164
| Nuevas | +USD 31.1 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.4 mil M
| USD 20.4 M | 3.41% |
721,853
-6,376
| -0.9% | -USD 173 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 19.9 M | 3.33% |
113,999
-2,767
| -2% | -USD 465 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 17 M | 2.84% |
105,275
+35,423
| +51% | +USD 5.65 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 16.8 M | 2.82% |
+670,472
| Nuevas | +USD 17 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 12.7 M | 2.12% |
345,360
-25,822
| -7% | -USD 992 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 12.3 M | 2.06% |
256,370
+36,007
| +16% | +USD 1.75 M |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 11.7 M | 1.96% |
25,956
-3,474
| -12% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 11.2 M | 1.88% |
31,813
| – | – |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.9 mil M
| USD 9.17 M | 1.53% |
36,657
+325
| +0.9% | +USD 80.2 k |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
17
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2193 M
| USD 9.12 M | 1.53% |
135,124
-5,032
| -4% | -USD 331 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.2 mil M
| USD 7.28 M | 1.22% |
71,484
+57,866
| +425% | +USD 6.04 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 6.43 M | 1.08% |
13,106
+67
| +0.5% | +USD 32.6 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 5.58 M | 0.93% |
71,402
+19,917
| +39% | +USD 1.58 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 4.51 M | 0.75% |
41,808
-2,795
| -6% | -USD 302 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 4.04 M | 0.68% |
11,159
-3,431
| -24% | -USD 1.22 M |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.13 M | 0.52% |
19,180
-1,160
| -6% | -USD 179 k |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 3.06 M | 0.51% |
55,158
-5,706
| -9% | -USD 330 k |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 345 M
| USD 2.91 M | 0.49% |
80,522
+74,552
| +1,249% | +USD 2.66 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Round Table Services mantenía 182 posiciones por un valor de USD 598 M, un aumento de 13% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 89.2 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Buffer ETF February: 979,164 acciones con un valor de USD 31.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 3.37 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T1 2022 fue Innovator US Equity Buffer ETF February: 979,164 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 6.91 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T1 2022 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 1.5 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 61% de su cartera de USD 598 M en T1 2022.
- Round Table Services abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 598 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T1 2022, presentado el 3 may 2022.