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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.47%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 361 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 1.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.06%
Posición
148
Nuevas
7
Aumentadas
37
Reducidas
57
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 765 k |
| 4 |
Inovio Pharmaceuticals
INO
|
+USD 696 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 440 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.56% |
| 2 | Finanzas | 10.04% |
| 3 | Tecnología | 1.95% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.99% |
| 5 | Salud | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1140 M
| USD 48.3 M | 13.36% |
1,914,840
+5,981
| +0.3% | +USD 150 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8343 M
| USD 31.3 M | 8.67% |
933,202
+5,960
| +0.6% | +USD 191 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 28.6 M | 7.91% |
88,417
+6,514
| +8% | +USD 2.02 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
USD 630 M
| USD 23.2 M | 6.43% |
1,691,268
+70,337
| +4% | +USD 952 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 20.4 M | 5.66% |
342,866
-7,668
| -2% | -USD 440 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 16 M | 4.42% |
96,274
+8,710
| +10% | +USD 1.38 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 13.7 M | 3.8% |
255,498
-3,678
| -1% | -USD 191 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 12.3 M | 3.41% |
90,292
+1,279
| +1% | +USD 169 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 281 M
| USD 12 M | 3.32% |
338,394
+47,221
| +16% | +USD 1.64 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3352 M
| USD 11.1 M | 3.06% |
266,407
-42,324
| -14% | -USD 1.69 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48 mil M
| USD 10.4 M | 2.87% |
58,134
-136
| -0.2% | -USD 23.2 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 9.7 M | 2.7% |
221,276
-6,175
| -3% | -USD 263 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5586 M
| USD 9.7 M | 2.69% |
130,532
+7,676
| +6% | +USD 572 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 9.32 M | 2.58% |
28,952
-1,168
| -4% | -USD 360 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6264 M
| USD 9.28 M | 2.57% |
258,243
+9,685
| +4% | +USD 332 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 8.47 M | 2.35% |
37,397
-819
| -2% | -USD 178 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
17
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1836 M
| USD 6.62 M | 1.83% |
157,630
-34,460
| -18% | -USD 1.39 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.4 mil M
| USD 5.34 M | 1.48% |
14,227
-14
| -0.1% | -USD 5.06 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 4.45 M | 1.23% |
82,776
-241
| -0.3% | -USD 12.4 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.3 mil M
| USD 3.47 M | 0.96% |
27,525
+10,930
| +66% | +USD 1.32 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5800 M
| USD 3.26 M | 0.9% |
142,885
+39,029
| +38% | +USD 881 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3.26 M | 0.9% |
44,396
-2,000
| -4% | -USD 129 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 3.1 M | 0.86% |
14,447
+12
| +0.1% | +USD 2.44 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
24
iShares Europe ETF
IEV
USD 1594 M
| USD 2.54 M | 0.7% |
54,057
| – | – |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 2.06 M | 0.57% |
10,944
-4,247
| -28% | -USD 765 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Round Table Services mantenía 148 posiciones por un valor de USD 361 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 338 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Round Table Services muestra 7 nuevos, Aumentaron 37, 57 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 3,456 acciones con un valor de USD 369 k. La mayor venta fue Amplify Cybersecurity ETF, por un valor estimado de USD 1.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Round Table Services en T4 2019 fue iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 3,456 acciones por un valor de USD 369 k.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T4 2019 fue en Amplify Cybersecurity ETF, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Inovio Pharmaceuticals en T4 2019, con una venta estimada de USD 696 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 60% de su cartera de USD 361 M en T4 2019.
- Round Table Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 361 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T4 2019, presentado el 23 ene 2020.