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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.56%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.92 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 6.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.49%
Posición
121
Nuevas
12
Aumentadas
45
Reducidas
27
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 9.17 M |
| 3 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+USD 827 k |
| 5 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 792 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.54% |
| 2 | Finanzas | 10.48% |
| 3 | Tecnología | 2.32% |
| 4 | Energía | 2.02% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 32.2 M | 11.52% |
121,375
-12
| -0% | -USD 3.3 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 25.2 M | 9% |
462,887
+23,429
| +5% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
| USD 20.8 M | 7.45% |
403,192
-2,220
| -0.5% | -USD 117 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
USD 650 M
| USD 20.1 M | 7.19% |
1,528,389
+184,493
| +14% | +USD 2.44 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 14.8 M | 5.29% |
97,419
+6,666
| +7% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 13.7 M | 4.89% |
308,590
-8,963
| -3% | -USD 407 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.7 mil M
| USD 13.5 M | 4.83% |
91,994
-3,715
| -4% | -USD 564 k |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6249 M
| USD 13.4 M | 4.79% |
353,602
+91,220
| +35% | +USD 3.52 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1843 M
| USD 9.42 M | 3.37% |
225,318
+32,368
| +17% | +USD 1.4 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3320 M
| USD 8.81 M | 3.15% |
257,207
+33,957
| +15% | +USD 1.15 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 8.44 M | 3.02% |
139,177
+30,911
| +29% | +USD 1.9 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 7.8 M | 2.79% |
101,306
-10,017
| -9% | -USD 780 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 7.6 M | 2.72% |
39,906
+211
| +0.5% | +USD 40.5 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 7.21 M | 2.58% |
36,159
+312
| +0.9% | +USD 64.1 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
15
iShares Europe ETF
IEV
USD 1610 M
| USD 4.74 M | 1.7% |
101,730
-16,560
| -14% | -USD 792 k |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 3.97 M | 1.42% |
15,100
-443
| -3% | -USD 121 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.7 M | 1.33% |
78,842
+489
| +0.6% | +USD 23.4 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 3.7 M | 1.32% |
30,861
+612
| +2% | +USD 76.3 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 3.13 M | 1.12% |
32,903
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5794 M
| USD 2.98 M | 1.07% |
128,871
-274
| -0.2% | -USD 6.34 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 2.95 M | 1.05% |
86,616
+232
| +0.3% | +USD 8.13 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 2.94 M | 1.05% |
8,597
-271
| -3% | -USD 94.3 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2266 M
| USD 2.84 M | 1.02% |
61,185
-9,040
| -13% | -USD 435 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9876 M
| USD 2.28 M | 0.82% |
45,910
-128
| -0.3% | -USD 6.52 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 1.85 M | 0.66% |
44,044
+4,072
| +10% | +USD 175 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Round Table Services mantenía 121 posiciones valuadas en USD 279 M, un 3.1% menos que los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Round Table Services muestra 12 nuevos, Aumentaron 45, 27 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackstone Mortgage Trust: 16,525 acciones con un valor de USD 519 k. La mayor venta fue ETRACS Alerian MLP Index ETN, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Round Table Services en T1 2018 fue Blackstone Mortgage Trust: 16,525 acciones por un valor de USD 519 k.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EM ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.52 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T1 2018 fue en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, con un recorte estimado de USD 9.17 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en ETRACS Alerian MLP Index ETN en T1 2018, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 61% de su cartera de USD 279 M en T1 2018.
- Round Table Services abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T1 2018, presentado el 26 abr 2018.