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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.56%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
-US$892만
(-3.1%)
자금 흐름
-US$652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.49%
보유액
121
신규
12
증가
45
축소
27
청산됨
11
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$352만 |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$244만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$190만 |
| 4 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$140만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$977만 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$917만 |
| 3 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$122만 |
| 4 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$82.7만 |
| 5 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$79.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.54% |
| 2 | 금융 | 10.48% |
| 3 | 정보기술 | 2.52% |
| 4 | 에너지 | 2.02% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$3221만 | 11.52% |
121,375
-12
| -0% | -US$3.3천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$2517만 | 9% |
462,887
+23,429
| +5% | +US$131만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$2081만 | 7.45% |
403,192
-2,220
| -0.5% | -US$11.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
US$6.48억
| US$2010만 | 7.19% |
1,528,389
+184,493
| +14% | +US$244만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$1479만 | 5.29% |
97,419
+6,666
| +7% | +US$103만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$1366만 | 4.89% |
308,590
-8,963
| -3% | -US$40.7만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$1351만 | 4.83% |
91,994
-3,715
| -4% | -US$56.4만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.1억
| US$1339만 | 4.79% |
353,602
+91,220
| +35% | +US$352만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
9
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.4억
| US$942만 | 3.37% |
225,318
+32,368
| +17% | +US$140만 |
2017 Q4
1분기
|
|
10
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$37.9억
| US$881만 | 3.15% |
257,207
+33,957
| +15% | +US$115만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$237억
| US$844만 | 3.02% |
139,177
+30,911
| +29% | +US$190만 |
2017 Q4
1분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$780만 | 2.79% |
101,306
-10,017
| -9% | -US$78만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$760만 | 2.72% |
39,906
+211
| +0.5% | +US$4.05만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$721만 | 2.58% |
36,159
+312
| +0.9% | +US$6.41만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
15
iShares Europe ETF
IEV
US$15.6억
| US$474만 | 1.7% |
101,730
-16,560
| -14% | -US$79.2만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$397만 | 1.42% |
15,100
-443
| -3% | -US$12.1만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$370만 | 1.33% |
78,842
+489
| +0.6% | +US$2.34만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$370만 | 1.32% |
30,861
+612
| +2% | +US$7.63만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234억
| US$313만 | 1.12% |
32,903
| – | – |
2013 Q2
19개 분기
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.2억
| US$298만 | 1.07% |
128,871
-274
| -0.2% | -US$6.34천 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$295만 | 1.05% |
86,616
+232
| +0.3% | +US$8.13천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$294만 | 1.05% |
8,597
-271
| -3% | -US$9.43만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
23
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.4억
| US$284만 | 1.02% |
61,185
-9,040
| -13% | -US$43.5만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.5억
| US$228만 | 0.82% |
45,910
-128
| -0.3% | -US$6.52천 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$185만 | 0.66% |
44,044
+4,072
| +10% | +US$17.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Round Table Services의 보유 포지션은 121개, 총액은 US$2.79억였으며 전 분기 US$2.88억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Round Table Services의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 45개 증가, 27개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackstone Mortgage Trust 주식으로, 16,525주를 보유했으며 가치는 US$51.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ETRACS Alerian MLP Index ETN 주식으로, 추정 금액은 US$977만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Round Table Services의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Blackstone Mortgage Trust 주식으로, US$51.9만 상당의 16,525주를 매수했어요.
- Round Table Services 측이 2018년 1분기에 iShares ESG Aware MSCI EM ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$352만 규모예요.
- Round Table Services의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24이며, 추정 감소액은 US$917만예요.
- Round Table Services 측은 2018년 1분기에 ETRACS Alerian MLP Index ETN 보유분을 전량 매도해 추정 US$977만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 61% 비중을 차지해요.
- Round Table Services 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$2.79억 규모가 됐어요.
2018년 4월 26일에 제출된 Round Table Services의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.