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KCM
Karp Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.89억
회전율
36.71%
1년 추정 수익률
12.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.79%
1년 예상 수익률
-12.58%
3년 예상 수익률
+21.28%
5년 예상 수익률
+49.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
-US$7671만
(-14%)
자금 흐름
-US$4995만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.52%
보유액
158
신규
21
증가
29
축소
65
청산됨
37
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$3100만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$2463만 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+US$1325만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
|
+US$1166만 |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$1085만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$1449만 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1409만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1367만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1105만 |
| 5 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$717만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.46% |
| 2 | 정보기술 | 4.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.73% |
| 4 | 건강관리 | 1.41% |
| 5 | 금융 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$2790만 | 5.71% |
+134,777
| 신규 | +US$3100만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$2311만 | 4.73% |
453,882
+434,557
| +2,249% | +US$2463만 |
2022 Q2
1분기
|
|
3
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$2219만 | 4.54% |
919,712
-40,394
| -4% | -US$100만 |
2022 Q2
1분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1970만 | 4.03% |
59,991
+20,865
| +53% | +US$762만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
5
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$1612만 | 3.3% |
636,321
-242,463
| -28% | -US$642만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$1492만 | 3.05% |
412,551
-9,437
| -2% | -US$36만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1426만 | 2.91% |
103,155
-743
| -0.7% | -US$11.7만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
|
8
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.71억
| US$1223만 | 2.5% |
+432,654
| 신규 | +US$1325만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$1170만 | 2.39% |
93,821
+15,798
| +20% | +US$209만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1157만 | 2.37% |
120,142
+22,623
| +23% | +US$229만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
|
11
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.63억
| US$1088만 | 2.23% |
+380,391
| 신규 | +US$1166만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$1081만 | 2.21% |
+222,977
| 신규 | +US$1085만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$1076만 | 2.2% |
442,099
+40,289
| +10% | +US$99.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
14
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$1067만 | 2.18% |
165,434
+34,358
| +26% | +US$246만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
15
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$924만 | 1.89% |
358,104
-268
| -0.1% | -US$6.99천 |
2022 Q2
1분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$844만 | 1.73% |
62,422
-7,606
| -11% | -US$113만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$829만 | 1.7% |
86,273
-136,475
| -61% | -US$1367만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
18
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$825만 | 1.69% |
+55,595
| 신규 | +US$917만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
19
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59억
| US$819만 | 1.68% |
337,743
-2,694
| -0.8% | -US$6.75만 |
2022 Q2
1분기
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$814만 | 1.66% |
75,941
-4,650
| -6% | -US$55.7만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
21
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4억
| US$784만 | 1.6% |
302,343
+30,796
| +11% | +US$86.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
22
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.36억
| US$736만 | 1.5% |
197,794
+83,659
| +73% | +US$370만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$703만 | 1.44% |
172,423
-992
| -0.6% | -US$4.19만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$690만 | 1.41% |
55,883
+2,297
| +4% | +US$31만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$688만 | 1.41% |
130,548
-38,966
| -23% | -US$229만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
RTS
MG
SIMS
SMG
CCMD
AW
KPW
S
Karp Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Karp Capital Management의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$4.89억였으며 전 분기 US$5.66억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Karp Capital Management은(는) 2022년 3분기에 순 US$4995만을 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1409만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Karp Capital Management는 iShares Russell 3000 ETF에 US$2790만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Karp Capital Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 3000 ETF으로, US$2790만 상당의 134,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Karp Capital Management로, 추정 증가액은 US$2463만 규모예요.
- Karp Capital Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF April이며, 추정 감소액은 US$1449만예요.
- Karp Capital Management는 2022년 3분기에 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Karp Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 36%를 차지해요.
- Karp Capital Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Karp Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$4.89억가 됐어요.
2022년 10월 18일에 제출된 Karp Capital Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.