에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
S
Surevest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
17.56%
1년 추정 수익률
13.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.84%
1년 예상 수익률
-13.7%
3년 예상 수익률
+24.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
-US$1374만
(-3.6%)
자금 흐름
+US$1292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.61%
보유액
615
신규
21
증가
119
축소
107
청산됨
87
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$179만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$168만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$128만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$50.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$44.7만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$28.6만 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$27.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.39% |
| 2 | 필수소비재 | 11.65% |
| 3 | 산업재 | 10.58% |
| 4 | 정보기술 | 10.43% |
| 5 | 금융 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1543만 | 4.2% |
293,292
+15,868
| +6% | +US$93.3만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1450만 | 3.95% |
150,531
-2,826
| -2% | -US$28.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1384만 | 3.77% |
271,870
+29,591
| +12% | +US$168만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1233만 | 3.35% |
308,076
+10,139
| +3% | +US$45.1만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1098만 | 2.99% |
79,431
+8,629
| +12% | +US$135만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
6
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$696만 | 1.89% |
123,332
-4,352
| -3% | -US$27.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$615만 | 1.67% |
168,635
+10,789
| +7% | +US$43.8만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
8
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$611만 | 1.66% |
122,879
-92
| -0.1% | -US$5.08천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$601만 | 1.63% |
121,659
+8,310
| +7% | +US$45.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$549만 | 1.49% |
67,076
-904
| -1% | -US$7.83만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
11
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$510만 | 1.39% |
105,633
+23,755
| +29% | +US$128만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$496만 | 1.35% |
34,550
-593
| -2% | -US$9.04만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$477만 | 1.3% |
20,496
+15
| +0.1% | +US$3.96천 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
14
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$475만 | 1.29% |
31,799
-1,071
| -3% | -US$16.2만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$475만 | 1.29% |
57,170
+2,420
| +4% | +US$23.1만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
16
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$468만 | 1.27% |
68,385
+2,750
| +4% | +US$22.5만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$460만 | 1.25% |
12,876
-195
| -1% | -US$7.74만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
18
General Mills
GIS
US$177억
| US$457만 | 1.24% |
59,630
-602
| -1% | -US$4.59만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$455만 | 1.24% |
9,671
-176
| -2% | -US$8.39만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$455만 | 1.24% |
40,226
+1,555
| +4% | +US$19.7만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$441만 | 1.2% |
27,013
-211
| -0.8% | -US$3.64만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$435만 | 1.18% |
45,196
+296
| +0.7% | +US$3.31만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
23
Waste Management
WM
US$907억
| US$411만 | 1.12% |
25,648
-111
| -0.4% | -US$1.83만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$402만 | 1.09% |
29,961
-115
| -0.4% | -US$1.65만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$397만 | 1.08% |
60,657
-80
| -0.1% | -US$5.5천 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
BPM
ARMC
ACM
GMA
AW
RFA
SMG
MG
Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Surevest의 보유 포지션은 615개, 총액은 US$3.68억였으며 전 분기 US$3.81억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Surevest는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1292만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Capital으로, 7,069주를 보유했으며 가치는 US$11.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 35%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Long-Term Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$50.9만 규모 줄였습니다.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Capital으로, US$11.9만 상당의 7,069주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Blackstone Secured Lending 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Surevest로, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Surevest는 2022년 3분기에 Chiron Real Estate Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 27%를 차지해요.
- Surevest는 2022년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Surevest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$3.68억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Surevest의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.