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Surevest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
17.56%
1년 추정 수익률
13.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.84%
1년 예상 수익률
-13.7%
3년 예상 수익률
+24.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
-US$1374만
(-3.6%)
자금 흐름
+US$1292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.61%
보유액
615
신규
21
증가
119
축소
107
청산됨
87
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$179만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$168만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$128만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$50.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$44.7만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$28.6만 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$27.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.39% |
| 2 | 필수소비재 | 11.65% |
| 3 | 산업재 | 10.58% |
| 4 | 정보기술 | 10.43% |
| 5 | 금융 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.9억
| US$396만 | 1.08% |
70,723
+4,743
| +7% | +US$29.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
27
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$391만 | 1.06% |
13,341
+186
| +1% | +US$6.03만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$384만 | 1.04% |
68,549
+53
| +0.1% | +US$3.29천 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$380만 | 1.03% |
23,262
-184
| -0.8% | -US$3.11만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$379만 | 1.03% |
27,939
+1,612
| +6% | +US$26.1만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
31
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$378만 | 1.03% |
24,686
+969
| +4% | +US$15.8만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
32
Aflac
AFL
US$618억
| US$376만 | 1.02% |
66,974
-258
| -0.4% | -US$1.52만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$376만 | 1.02% |
52,849
-285
| -0.5% | -US$2.07만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
34
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$368만 | 1% |
15,941
-8
| -0.1% | -US$2.04천 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
35
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$364만 | 0.99% |
42,460
-571
| -1% | -US$5.51만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
36
General Dynamics
GD
US$949억
| US$360만 | 0.98% |
16,975
-17
| -0.1% | -US$3.84천 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
37
Nike
NKE
US$569억
| US$353만 | 0.96% |
42,419
+2,598
| +7% | +US$28만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
38
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$352만 | 0.96% |
50,101
+497
| +1% | +US$3.9만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
39
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$351만 | 0.96% |
21,751
+140
| +0.6% | +US$2.65만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
40
Cummins
CMI
US$715억
| US$342만 | 0.93% |
16,809
+307
| +2% | +US$6.53만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
41
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$339만 | 0.92% |
42,146
+519
| +1% | +US$4.27만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
42
Assurant
AIZ
US$142억
| US$337만 | 0.92% |
23,222
+410
| +2% | +US$6.69만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
43
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$329만 | 0.9% |
14,146
+145
| +1% | +US$3.59만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
44
Visa
V
US$7779억
| US$325만 | 0.88% |
18,289
+151
| +0.8% | +US$3.07만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
45
Polaris
PII
US$32.3억
| US$323만 | 0.88% |
33,805
+574
| +2% | +US$6.43만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
46
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$320만 | 0.87% |
43,727
+349
| +0.8% | +US$2.9만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
47
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$316만 | 0.86% |
25,062
+207
| +0.8% | +US$2.94만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
48
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$312만 | 0.85% |
15,998
+124
| +0.8% | +US$2.74만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
49
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$311만 | 0.85% |
41,225
+685
| +2% | +US$6.17만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
50
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.7억
| US$310만 | 0.84% |
136,397
+75,137
| +123% | +US$179만 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BPM
ARMC
Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Surevest의 보유 포지션은 615개, 총액은 US$3.68억였으며 전 분기 US$3.81억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Surevest 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1292만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Capital 주식으로, 7,069주를 보유했으며 가치는 US$11.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.9만 규모 줄였어요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Capital 주식으로, US$11.9만 상당의 7,069주를 매수했어요.
- Surevest 측이 2022년 3분기에 Blackstone Secured Lending 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 Chiron Real Estate Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Surevest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$3.68억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Surevest의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.