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GMA
Goldstein Munger & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.03억
회전율
8.82%
1년 추정 수익률
19.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.79%
1년 예상 수익률
-19.66%
3년 예상 수익률
+11.92%
5년 예상 수익률
+26.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.03억
AUM 성장
-US$2867만
(-8.6%)
자금 흐름
-US$553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.41%
보유액
34
신규
1
증가
7
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$115만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$57.5만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$33.8만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$23.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$22.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$346만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$332만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$49.2만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$30.8만 |
| 5 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$22.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.3억 | 42.8% |
658,245
+5,260
| +0.8% | +US$115만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2454만 | 8.09% |
438,092
+5,427
| +1% | +US$33.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1749만 | 5.76% |
106,066
+1,265
| +1% | +US$23.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1686만 | 5.55% |
534,645
-101,453
| -16% | -US$332만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1652만 | 5.44% |
454,263
-7,570
| -2% | -US$30.8만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1327만 | 4.37% |
363,566
-12,128
| -3% | -US$49.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1237만 | 4.07% |
235,108
-800
| -0.3% | -US$4.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1085만 | 3.58% |
311,157
+14,747
| +5% | +US$57.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1052만 | 3.47% |
68,009
-21,496
| -24% | -US$346만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$995만 | 3.28% |
73,171
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$723만 | 2.38% |
76,204
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$718만 | 2.37% |
32,117
+179
| +0.6% | +US$4.27만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$506만 | 1.67% |
24,454
+293
| +1% | +US$6.74만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4750억
| US$317만 | 1.04% |
123,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$286만 | 0.94% |
15,964
| – | – |
2017 Q1
22개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$254만 | 0.84% |
19,662
-334
| -2% | -US$4.83만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$238만 | 0.78% |
6,666
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$231만 | 0.76% |
11,192
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$164만 | 0.54% |
13,281
| – | – |
2016 Q4
23개 분기
|
|
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$118만 | 0.39% |
17,782
+870
| +5% | +US$6.4만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$92.2만 | 0.3% |
15,930
| – | – |
2016 Q4
23개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$63.2만 | 0.21% |
7,247
| – | – |
2017 Q1
22개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$62.8만 | 0.21% |
14,320
| – | – |
2017 Q1
22개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$58.1만 | 0.19% |
15,088
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$57.5만 | 0.19% |
7,922
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
RFA
AIA
A
KRC
ARMC
BPM
TS
Goldstein Munger & Associates의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Goldstein Munger & Associates의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$3.03억였으며 전 분기 US$3.32억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Goldstein Munger & Associates의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 7개 증가, 7개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 1,257주를 보유했으며 가치는 US$20.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust으로, 추정 금액은 US$346만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술예요.
- Goldstein Munger & Associates의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, US$20.6만 상당의 1,257주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Goldstein Munger & Associates로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Goldstein Munger & Associates의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Goldstein Munger & Associates는 2022년 3분기에 Vanguard ESG International Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Goldstein Munger & Associates의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.03억 중 86%를 차지해요.
- Goldstein Munger & Associates는 2022년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Goldstein Munger & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$3.03억가 됐어요.
2022년 11월 8일에 제출된 Goldstein Munger & Associates의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.