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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.86%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$5871만
(+32%)
자금 흐름
+US$394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.2%
보유액
19
신규
–
증가
3
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$328만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$57.9만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$15.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$6.84만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 76.75% |
| 2 | 정보기술 | 6.72% |
| 3 | 에너지 | 4.43% |
| 4 | 필수소비재 | 4.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$1.77억 | 73.5% |
83,465,566
| – | – |
2013 Q3
36개 분기
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$526만 | 2.18% |
316,000
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$518만 | 2.15% |
38,600
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
4
IBM
IBM
US$2187억
| US$517만 | 2.15% |
43,500
+25,000
| +135% | +US$328만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$493만 | 2.05% |
35,700
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$466만 | 1.93% |
20,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$1861억
| US$454만 | 1.89% |
119,600
+13,000
| +12% | +US$57.9만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
8
Altria Group
MO
US$1254억
| US$452만 | 1.88% |
112,000
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$423만 | 1.76% |
44,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
10
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$413만 | 1.72% |
264,447
-2,595
| -1% | -US$6.84만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$302만 | 1.25% |
21,000
+1,000
| +5% | +US$15.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$294만 | 1.22% |
26,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
13
Dominion Energy
D
US$559억
| US$276만 | 1.15% |
40,000
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3601억
| US$264만 | 1.1% |
30,700
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$239만 | 0.99% |
16,000
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$238만 | 0.99% |
27,300
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
17
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$184만 | 0.76% |
41,900
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$180만 | 0.75% |
16,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$141만 | 0.58% |
35,200
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Third Security의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Third Security는 US$2.41억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Third Security는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 19개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- 2022년 3분기에 IBM 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$328만 규모예요.
- Third Security의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AquaBounty Technologies이며, 추정 감소액은 US$6.84만예요.
- Third Security의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 91%를 차지해요.
- Third Security는 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2022년 11월 10일에 제출된 Third Security의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.