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TS
Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-45.79%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.33억
AUM 성장
-US$8.05억
(-52%)
자금 흐름
-US$304만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.7%
보유액
17
신규
–
증가
3
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$778만 |
| 2 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$397만 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$1409만 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$394만 |
| 3 |
Precipio
PRPO
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 90.85% |
| 2 | 에너지 | 6.58% |
| 3 | 필수소비재 | 2.54% |
| 4 | 소재 | 0.03% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$4.43억 | 60.37% |
67,688,170
+694,531
| +1% | +US$778만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$2.06억 | 28.12% |
14,092,771
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2793만 | 3.81% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$1861만 | 2.54% |
453,838
+76,923
| +20% | +US$397만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1419만 | 1.93% |
1,073,990
+226,340
| +27% | +US$344만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
6
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$816만 | 1.11% |
29,094
-35,637
| -55% | -US$1409만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$472만 | 0.64% |
137,551
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
|
TCP
8
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$312만 | 0.42% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
9
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$304만 | 0.41% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
FCSC
10
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$248만 | 0.34% |
1,653,486
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$133만 | 0.18% |
860
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
12
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$23.8만 | 0.03% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
16개 분기
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$22.9만 | 0.03% |
1,290
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
14
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| US$22.6만 | 0.03% |
3,810
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
15
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$21.2만 | 0.03% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
16
Precipio
PRPO
US$3827만
| – | – |
-1,765
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
|
ETP
17
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| – | – |
-176,828
| 청산됨 | -US$394만 | – |
|
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Third Security의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$7.33억였으며 전 분기 US$15.4억보다 52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Third Security의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 3개 증가, 1개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Alaunos Therapeutics으로, 추정 금액은 US$1409만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 95%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 필수소비재입니다.
- 2018년 4분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$778만 규모예요.
- Third Security의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alaunos Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$1409만예요.
- Third Security는 2018년 4분기에 Energy Transfer Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$394만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.33억 중 100%를 차지해요.
- Third Security는 2018년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 52% 하락해 US$7.33억가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Third Security의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.