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GCM
Gabalex Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
9.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.86%
1년 예상 수익률
-9.55%
3년 예상 수익률
+24.9%
5년 예상 수익률
+46.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$900만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$1751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.86%
보유액
17
신규
2
증가
4
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1331만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$552만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$179만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$161만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$263만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$251만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$155만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.47% |
| 2 | 정보기술 | 16.64% |
| 3 | 건강관리 | 14.12% |
| 4 | 필수소비재 | 13.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1602만 | 8.84% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1427만 | 7.87% |
330,000
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1380만 | 7.61% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
4
Shell
SHEL
US$3034억
| US$1368만 | 7.55% |
275,000
+25,000
| +10% | +US$129만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
5
Honeywell
HON
US$670억
| US$1336만 | 7.37% |
84,880
| – | – |
2016 Q1
26개 분기
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1179만 | 6.5% |
125,000
+15,000
| +14% | +US$161만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1175만 | 6.48% |
85,000
| – | – |
2016 Q2
25개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1164만 | 6.42% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1148만 | 6.33% |
+120,000
| 신규 | +US$1331만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$1066만 | 5.88% |
60,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Merck
MRK
US$3601억
| US$1033만 | 5.7% |
120,000
+20,000
| +20% | +US$179만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1010만 | 5.57% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$263만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$980만 | 5.41% |
175,000
-25,000
| -13% | -US$155만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$680만 | 3.75% |
225,000
-75,000
| -25% | -US$251만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$678만 | 3.74% |
60,000
+5,000
| +9% | +US$68.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
16
Danaher
DHR
US$1610억
| US$517만 | 2.85% |
+22,560
| 신규 | +US$552만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
17
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$385만 | 2.13% |
70,000
| – | – |
2018 Q2
17개 분기
|
|
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AEPBI
Gabalex Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Gabalex Capital Management는 US$1.81억 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Gabalex Capital Management는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1751만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$1148만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UnitedHealth으로, 보유분을 추정 US$263만 규모 줄였습니다.
- Gabalex Capital Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$1148만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gabalex Capital Management로, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Gabalex Capital Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$263만예요.
- Gabalex Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 71%를 차지해요.
- Gabalex Capital Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Gabalex Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2022년 11월 2일에 제출된 Gabalex Capital Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.