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Gabalex Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 181 M
Rotación
11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 17.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.86%
Posición
17
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 5.52 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 1.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.47% |
| 2 | Tecnología | 16.64% |
| 3 | Atención médica | 14.12% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 13.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 12.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 16 M | 8.84% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 14.3 M | 7.87% |
330,000
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
USD 310 mil M
| USD 13.8 M | 7.61% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Shell
SHEL
USD 299 mil M
| USD 13.7 M | 7.55% |
275,000
+25,000
| +10% | +USD 1.29 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
5
Honeywell
HON
USD 66.8 mil M
| USD 13.4 M | 7.37% |
84,880
| – | – |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 11.8 M | 6.5% |
125,000
+15,000
| +14% | +USD 1.61 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.7 M | 6.48% |
85,000
| – | – |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 11.6 M | 6.42% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.23 B
| USD 11.5 M | 6.33% |
+120,000
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 758 mil M
| USD 10.7 M | 5.88% |
60,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Merck
MRK
USD 355 mil M
| USD 10.3 M | 5.7% |
120,000
+20,000
| +20% | +USD 1.79 M |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 10.1 M | 5.57% |
20,000
-5,000
| -20% | -USD 2.63 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 9.8 M | 5.41% |
175,000
-25,000
| -13% | -USD 1.55 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 6.8 M | 3.75% |
225,000
-75,000
| -25% | -USD 2.51 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 6.78 M | 3.74% |
60,000
+5,000
| +9% | +USD 687 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 5.17 M | 2.85% |
+22,560
| Nuevas | +USD 5.52 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
Rio Tinto
RIO
USD 146 mil M
| USD 3.85 M | 2.13% |
70,000
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
UIA
HCM
FG
SC
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SFI
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AEPBI
Revisión del portafolio de Gabalex Capital Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Gabalex Capital Management mantenía 17 posiciones por un valor de USD 181 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Gabalex Capital Management destinó USD 17.5 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 120,000 acciones con un valor de USD 11.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 18% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en UnitedHealth, por un valor estimado de USD 2.63 M.
- La mayor compra de Gabalex Capital Management en T3 2022 fue Alphabet (Google) Class A: 120,000 acciones por un valor de USD 11.5 M.
- Gabalex Capital Management fue quien más aumentó su posición en Merck durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de Gabalex Capital Management durante T3 2022 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 2.63 M.
- Las diez principales posiciones de Gabalex Capital Management representan 71% de su cartera de USD 181 M en T3 2022.
- Gabalex Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Gabalex Capital Management aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de Gabalex Capital Management correspondiente a T3 2022, presentado el 2 nov 2022.